Serie storica base 100 dal 02/06/2023 al 01/06/2026

Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 01/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 1,17 % 0,62 %
Perf. YTD 2,72 % 0,99 %
Perf. 1 anno 4,08 % 1,92 %
Perf. 3 anni 18,93 % 3,65 %
Perf. 5 anni 25,85 % 5,17 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,58 % -4,52 %
Perf. 2024 17,52 % 7,64 %
Perf. 2023 5,37 % 2,24 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 6,28 % 1,60 %
Volatilità 7,53 % 6,64 %
Sharpe ratio 0,44 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 33 / 182 1
3 mesi 15 / 179 1
6 mesi 34 / 178 1
YTD 14 / 179 1
1 anno 9 / 166 1
3 anni 4 / 131 1
5 anni 8 / 113 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,53 %
Medio
Max drawdown -11,41 %
Scarso
DSR 5,67 %
Medio
Beta bear 0,74
Buono
VAR 95 -1,51 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,90
Buono
Sortino 0,58
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/06/2026 5,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
2,72%
4,08%
18,93%
7,53%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star Credit Opport Inst USD
1,77%
2,05%
20,54%
6,98%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lord Abbett MultiSect Inc Fd N USD Cap
3,69%
6,68%
14,61%
7,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond R Cap USD
1,51%
2,62%
5,99%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS FTSE US Gov Bd Index USD I-B acc
0,82%
1,00%
-0,29%
7,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index