Serie storica base 100 dal 29/08/2023 al 28/08/2026

Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 28/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % -0,18 %
Perf. 4 settimane -0,88 % -0,78 %
Perf. YTD 3,15 % 0,86 %
Perf. 1 anno 4,56 % 2,06 %
Perf. 3 anni 17,56 % 6,04 %
Perf. 5 anni 19,51 % 0,43 %
Perf. 8 anni 51,11 % 14,08 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,58 % -4,61 %
Perf. 2024 17,52 % 7,75 %
Perf. 2023 5,37 % 2,21 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 6,25 % 2,44 %
Volatilità 6,91 % 6,65 %
Sharpe ratio 0,48 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 40 / 190 1
3 mesi 27 / 188 1
6 mesi 20 / 185 1
YTD 16 / 184 1
1 anno 18 / 179 1
3 anni 4 / 141 1
5 anni 9 / 117 1
8 anni 2 / 80 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,91 %
Buono
Max drawdown -11,41 %
Scarso
DSR 5,13 %
Buono
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -1,29 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio 0,86
Buono
Sortino 0,65
Eccellente
Omega 1,21
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/08/2026 5,88 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
3,15%
4,56%
17,56%
6,91%
Miglior fondo - miglior rating BlueBay Lever Fin Total Return I USD Acc
4,42%
4,75%
18,64%
6,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlueBay Lever Fin Total Return I USD Acc
4,42%
4,75%
18,64%
6,76%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond R Cap USD
1,16%
2,53%
7,82%
7,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index