Serie storica base 100 dal 30/05/2023 al 29/05/2026

BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 29/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 1,35 % 0,61 %
Perf. YTD 3,33 % 1,07 %
Perf. 1 anno 4,58 % 1,94 %
Perf. 3 anni 20,51 % 5,20 %
Perf. 5 anni 34,51 % 4,62 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,01 % -4,52 %
Perf. 2024 15,82 % 7,64 %
Perf. 2023 8,23 % 2,24 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 6,66 % 1,60 %
Volatilità 7,00 % 6,64 %
Sharpe ratio 0,52 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 17 / 182 1
3 mesi 10 / 179 1
6 mesi 15 / 178 1
YTD 6 / 179 1
1 anno 7 / 166 1
3 anni 2 / 131 1
5 anni 4 / 113 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,00 %
Buono
Max drawdown -11,68 %
Pessimo
DSR 5,25 %
Buono
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -1,33 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Eccellente
Information ratio 1,03
Eccellente
Sortino 0,70
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2026 12,88 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
3,33%
4,58%
20,51%
7,00%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star Credit Opport Inst USD
1,77%
2,05%
20,54%
6,98%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Credit Opport Inst USD
1,77%
2,05%
20,54%
6,98%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond R Cap USD
1,51%
2,62%
5,99%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco US Treasury Bond ETF Dis
0,83%
0,92%
-0,47%
7,91%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index