Serie storica base 100 dal 07/08/2023 al 06/08/2026

BlueBay Lever Fin Total Return I USD Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 06/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % -0,11 %
Perf. 4 settimane -0,84 % -1,09 %
Perf. YTD 5,03 % 1,50 %
Perf. 1 anno 6,05 % 2,52 %
Perf. 3 anni 21,01 % 7,35 %
Perf. 5 anni 32,71 % 1,56 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,01 % -4,64 %
Perf. 2024 15,82 % 7,75 %
Perf. 2023 8,23 % 2,23 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 6,73 % 2,41 %
Volatilità 6,76 % 6,67 %
Sharpe ratio 0,57 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 37 / 188 1
3 mesi 9 / 186 1
6 mesi 12 / 183 1
YTD 5 / 182 1
1 anno 13 / 177 1
3 anni 2 / 140 1
5 anni 3 / 117 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,76 %
Buono
Max drawdown -11,68 %
Pessimo
DSR 5,06 %
Buono
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,22 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,57
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 0,76
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/08/2026 13,09 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BlueBay Lever Fin Total Return I USD Acc
5,03%
6,05%
21,01%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating BlueBay Lever Fin Total Return I USD Acc
5,03%
6,05%
21,01%
6,76%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Credit Opport Inst USD
3,70%
4,56%
21,53%
6,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS USD Green Bond R Cap USD
2,26%
3,75%
10,27%
7,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT $ Float Rate Treas Bd ETF
4,20%
4,85%
9,04%
6,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index