Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ian Paczek(2021-07-31) Grzegorz Ledwon(2021-07-31) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
297,74 USD
= 253,96 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 3,61 % | 3,04 % |
| Perf. YTD | -2,48 % | 3,55 % |
| Perf. 1 anno | 2,00 % | 7,42 % |
| Perf. 3 anni | 30,79 % | 39,48 % |
| Perf. 5 anni | 70,66 % | 54,81 % |
| Perf. 8 anni | 79,85 % | 85,08 % |
| Perf. 10 anni | 113,04 % | 122,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,69 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 7,84 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -0,47 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,48 % | 8,18 % |
| Volatilità | 12,06 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1511 / 2280 | 3 | |
| 3 mesi | 1570 / 2260 | 3 | |
| 6 mesi | 2024 / 2159 | 4 | |
| YTD | 1882 / 2138 | 4 | |
| 1 anno | 1583 / 2087 | 4 | |
| 3 anni | 1091 / 1703 | 3 | |
| 5 anni | 369 / 1268 | 2 | |
| 8 anni | 416 / 739 | 3 | |
| 10 anni | 366 / 590 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,06 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,78 % | Buono | |
| DSR | 9,11 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -2,69 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Scarso | |
| Information ratio | -0,91 | Scarso | |
| Sortino | 0,39 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 101,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,57 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Global High Dividend (USD) P-acc |
|
-2,48%
|
2,00%
|
30,79%
|
12,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
34,83%
|
32,99%
|
140,96%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Best Styles Global Equity CT EUR |
|
3,76%
|
12,98%
|
61,63%
|
12,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
0,72%
|
3,84%
|
20,52%
|
12,03% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D USD |
|
3,43%
|
11,08%
|
53,60%
|
13,71% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR