Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Nicolas LEPRINCE(2019-12-31) Julien TISSERAND(2020-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
104,17 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 0,13 % | 0,34 % |
| Perf. YTD | 0,15 % | 1,00 % |
| Perf. 1 anno | 3,79 % | 4,21 % |
| Perf. 3 anni | 4,90 % | 6,17 % |
| Perf. 5 anni | 6,09 % | 0,89 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,45 % | 3,63 % |
| Perf. 2023 | 5,50 % | 5,95 % |
| Perf. 2022 | -8,30 % | -11,28 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,66 % | 1,88 % |
| Volatilità | 5,50 % | 3,56 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 206 / 446 | 2 | |
| 3 mesi | 411 / 444 | 4 | |
| 6 mesi | 353 / 442 | 4 | |
| YTD | 390 / 443 | 4 | |
| 1 anno | 244 / 430 | 3 | |
| 3 anni | 176 / 365 | 2 | |
| 5 anni | 94 / 326 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,50 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,83 % | Medio | |
| DSR | 3,76 % | Medio | |
| Beta bear | 0,52 | Buono | |
| VAR 95 | -1,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Medio | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,29 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 9,85 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Bond Allocation RS EUR |
|
0,15%
|
3,79%
|
4,90%
|
5,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BL Bond Euro B |
|
0,23%
|
3,07%
|
-0,01%
|
5,33% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg Euro Agg Bond UCITS ETF |
|
-0,48%
|
2,75%
|
0,59%
|
5,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index