Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return + 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Nicolas LEPRINCE(2019-12-31) Julien TISSERAND(2020-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/12/2025
106,33 EUR
11/12/2025
Performance
| Perf. 11/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,10 % | -0,33 % |
| Perf. YTD | 2,23 % | 1,99 % |
| Perf. 1 anno | 0,91 % | 1,22 % |
| Perf. 3 anni | 10,50 % | 9,94 % |
| Perf. 5 anni | 1,62 % | -1,57 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,45 % | 3,83 % |
| Perf. 2023 | 5,50 % | 5,85 % |
| Perf. 2022 | -8,30 % | -11,24 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,72 % | 3,46 % |
| Volatilità | 4,83 % | 2,75 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 288 / 475 | 3 | |
| 3 mesi | 95 / 474 | 1 | |
| 6 mesi | 58 / 472 | 1 | |
| YTD | 209 / 462 | 2 | |
| 1 anno | 240 / 461 | 3 | |
| 3 anni | 143 / 392 | 2 | |
| 5 anni | 123 / 344 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,83 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,15 % | Pessimo | |
| DSR | 3,16 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,51 | Medio | |
| VAR 95 | -1,17 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Medio | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | 0,21 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/12/2025 | 5,02 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Bond Allocation RS EUR |
|
2,23%
|
0,91%
|
10,50%
|
4,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I |
|
1,47%
|
0,17%
|
14,08%
|
4,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc |
|
0,94%
|
-0,42%
|
6,10%
|
4,78% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis |
|
-1,23%
|
-2,69%
|
0,84%
|
4,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index