Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Kevin Adams
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/04/2025
94,27 EUR
08/04/2025
Performance
| Perf. 08/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,15 % | -0,08 % |
| Perf. YTD | -0,54 % | -0,49 % |
| Perf. 1 anno | 2,86 % | 3,03 % |
| Perf. 3 anni | -3,30 % | 1,60 % |
| Perf. 5 anni | -7,58 % | 2,71 % |
| Perf. 8 anni | -2,86 % | 1,49 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,69 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 5,93 % |
| Perf. 2022 | -17,28 % | -11,23 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,70 % | 0,47 % |
| Volatilità | 6,13 % | 3,66 % |
| Sharpe ratio | -0,70 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 273 / 451 | 3 | |
| 3 mesi | 361 / 450 | 4 | |
| 6 mesi | 335 / 444 | 4 | |
| YTD | 351 / 450 | 4 | |
| 1 anno | 307 / 433 | 3 | |
| 3 anni | 279 / 369 | 4 | |
| 5 anni | 265 / 329 | 4 | |
| 8 anni | 148 / 247 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,13 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,96 % | Scarso | |
| DSR | 4,44 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,37 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,70 | Scarso | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -0,96 | Scarso | |
| Omega | 0,80 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,32 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/04/2025 | 3,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,18 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
-0,54%
|
2,86%
|
-3,30%
|
6,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,49%
|
5,77%
|
16,15%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
-0,49%
|
5,77%
|
16,15%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
-0,45%
|
2,78%
|
-3,15%
|
6,09% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis |
|
-1,32%
|
0,72%
|
-7,49%
|
6,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index