Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,58 % 0,48 %
Perf. YTD 0,97 % 1,94 %
Perf. 1 anno 0,46 % 2,07 %
Perf. 3 anni 9,20 % 12,84 %
Perf. 5 anni -10,33 % 0,08 %
Perf. 8 anni -1,78 % 3,32 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,37 % 3,84 %
Perf. 2023 6,99 % 5,87 %
Perf. 2022 -17,28 % -11,29 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 1,56 % 2,97 %
Volatilità 5,32 % 3,16 %
Sharpe ratio -0,26 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 398 / 479 4
3 mesi 413 / 479 4
6 mesi 357 / 466 4
YTD 363 / 462 4
1 anno 328 / 451 3
3 anni 272 / 383 3
5 anni 265 / 339 4
8 anni 157 / 251 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,32 %
Scarso
Max drawdown -5,56 %
Medio
DSR 3,68 %
Scarso
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -1,05 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Scarso
Information ratio -0,49
Medio
Sortino -0,38
Scarso
Omega 0,92
Scarso
Calmar ratio -0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 3,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,17 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc
0,97%
0,46%
9,20%
5,32%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon Euroland Bd EUR W Acc
1,91%
1,73%
14,25%
5,29%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
1,08%
0,46%
9,52%
5,25%
ETF Amundi Euro Aggregate Bond ESG UE DR
0,89%
0,43%
9,13%
5,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index