Serie storica base 100 dal 18/01/2022 al 17/01/2025

EdR SICAV Global Allocation A EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 0,92 % 1,21 %
Perf. YTD 1,45 % 1,16 %
Perf. 1 anno 9,85 % 10,41 %
Perf. 3 anni 11,73 % 5,31 %
Perf. 5 anni 21,09 % 16,43 %
Perf. 8 anni 25,83 % 28,48 %
Perf. 10 anni 36,82 % 36,40 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,94 % 8,18 %
Perf. 2023 9,93 % 7,68 %
Perf. 2022 -6,15 % -11,80 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 3,33 % 0,91 %
Volatilità 10,25 % 6,28 %
Sharpe ratio 0,10 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 694 / 1826 2
3 mesi 681 / 1806 2
6 mesi 1368 / 1792 4
YTD 978 / 1721 3
1 anno 978 / 1721 3
3 anni 213 / 1470 1
5 anni 419 / 1170 2
8 anni 363 / 730 2
10 anni 278 / 602 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,25 %
Scarso
Max drawdown -14,88 %
Medio
DSR 7,28 %
Scarso
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -2,44 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Eccellente
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,14
Eccellente
Omega 1,07
Eccellente
Calmar ratio 0,07
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/01/2025 14,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee 0,1 %
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 1,67 %
Costi di Transazione 1,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR SICAV Global Allocation A EUR
1,45%
9,85%
11,73%
10,25%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,74%
11,79%
33,67%
8,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market