Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% MSCI World Net Total Return + 40% ICE BoFA 3-5 Year Euro Broad Market index coupons réinvestis + 20% ICE BoFA 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government index coupons réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Michael NIZARD(2011-11-15) Thomas IGNACZAK(2024-03-20)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
333,54 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 3,85 % | 4,81 % |
| Perf. YTD | -2,52 % | -1,22 % |
| Perf. 1 anno | -0,75 % | 2,82 % |
| Perf. 3 anni | 17,57 % | 10,43 % |
| Perf. 5 anni | 25,49 % | 24,70 % |
| Perf. 8 anni | 14,25 % | 20,89 % |
| Perf. 10 anni | 26,44 % | 25,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 9,93 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -6,15 % | -11,75 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,05 % | 2,17 % |
| Volatilità | 10,55 % | 6,72 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1710 / 1849 | 4 | |
| 3 mesi | 1190 / 1842 | 3 | |
| 6 mesi | 811 / 1820 | 2 | |
| YTD | 1059 / 1839 | 3 | |
| 1 anno | 1074 / 1770 | 3 | |
| 3 anni | 273 / 1497 | 1 | |
| 5 anni | 509 / 1210 | 2 | |
| 8 anni | 451 / 750 | 3 | |
| 10 anni | 240 / 608 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,55 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,20 % | Medio | |
| DSR | 7,74 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,44 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Buono | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Buono | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 15,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 1,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
-2,52%
|
-0,75%
|
17,57%
|
10,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
4,73%
|
8,15%
|
44,39%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-3,05%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market