Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% MSCI World Net Total Return + 40% ICE BoFA 3-5 Year Euro Broad Market index coupons réinvestis + 20% ICE BoFA 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government index coupons réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Michael NIZARD(2011-11-15) Thomas IGNACZAK(2024-03-20)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
337,33 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 1,27 % | 2,31 % |
| Perf. YTD | -1,41 % | 0,63 % |
| Perf. 1 anno | 0,69 % | 4,45 % |
| Perf. 3 anni | 13,40 % | 11,60 % |
| Perf. 5 anni | 22,33 % | 23,26 % |
| Perf. 8 anni | 15,24 % | 23,23 % |
| Perf. 10 anni | 25,05 % | 27,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 9,93 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -6,15 % | -11,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,08 % | 3,57 % |
| Volatilità | 10,19 % | 6,74 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1297 / 1840 | 3 | |
| 3 mesi | 1579 / 1834 | 4 | |
| 6 mesi | 1229 / 1822 | 3 | |
| YTD | 1358 / 1828 | 3 | |
| 1 anno | 1542 / 1765 | 4 | |
| 3 anni | 587 / 1495 | 2 | |
| 5 anni | 633 / 1207 | 3 | |
| 8 anni | 483 / 747 | 3 | |
| 10 anni | 281 / 602 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,19 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,20 % | Scarso | |
| DSR | 7,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,44 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 15,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 1,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Global Allocation A EUR |
|
-1,41%
|
0,69%
|
13,40%
|
10,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
5,48%
|
7,65%
|
43,14%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
-
|
-
|
-
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- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market