Serie storica base 100 dal 03/04/2022 al 02/04/2025

EdR SICAV Global Allocation A EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % -0,02 %
Perf. 4 settimane -0,13 % -1,89 %
Perf. YTD 1,87 % -0,74 %
Perf. 1 anno 5,11 % 3,35 %
Perf. 3 anni 14,74 % 6,35 %
Perf. 5 anni 43,34 % 32,45 %
Perf. 8 anni 22,04 % 22,91 %
Perf. 10 anni 31,66 % 24,51 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,94 % 8,16 %
Perf. 2023 9,93 % 7,63 %
Perf. 2022 -6,15 % -11,81 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,40 % 2,04 %
Volatilità 9,97 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,18 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 359 / 1836 1
3 mesi 402 / 1832 1
6 mesi 170 / 1799 1
YTD 314 / 1832 1
1 anno 511 / 1756 2
3 anni 215 / 1486 1
5 anni 371 / 1207 2
8 anni 372 / 753 2
10 anni 205 / 613 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,97 %
Scarso
Max drawdown -13,35 %
Scarso
DSR 7,05 %
Scarso
Beta bear 0,85
Scarso
VAR 95 -2,34 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,26
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/04/2025 15,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,45 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 0,02 %
Commissioni di Gestione 1,67 %
Costi di Transazione 1,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
EdR SICAV Global Allocation A EUR
1,87%
5,11%
14,74%
9,97%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-4,08%
-0,96%
27,52%
8,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS CIO View Dynamic LC
-11,05%
-2,17%
2,79%
10,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market