Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,53 %
Perf. 4 settimane -2,45 % -2,68 %
Perf. YTD 11,05 % 7,43 %
Perf. 1 anno 38,02 % 19,92 %
Perf. 3 anni -0,24 % 8,90 %
Perf. 5 anni 61,39 % 57,86 %
Perf. 8 anni 190,52 % 124,52 %
Perf. 10 anni 354,28 % 185,61 %
Perf. annue
Perf. 2023 45,07 % 20,17 %
Perf. 2022 -38,93 % -23,46 %
Perf. 2021 8,08 % 19,22 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,32 % 4,92 %
Volatilità 23,90 % 14,27 %
Sharpe ratio 0,04 0,26

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 59 / 82 3
3 mesi 19 / 82 1
6 mesi 9 / 81 1
YTD 19 / 82 1
1 anno 2 / 79 1
3 anni 55 / 68 4
5 anni 20 / 48 2
8 anni 3 / 33 1
10 anni 2 / 27 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,90 %
Pessimo
Max drawdown -44,16 %
Pessimo
DSR 17,11 %
Pessimo
Beta bear 1,26
Pessimo
VAR 95 -5,01 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,06
Pessimo
Omega 1,05
Pessimo
Calmar ratio 0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 5.145,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap
11,05%
38,02%
-0,24%
23,90%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF WT Global Quality Dvd Growth GBP Dis CHF
4,82%
14,34%
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR