Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

iShares S&P 500 Energy Sect UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,94 %
Perf. 4 settimane 2,96 % 3,05 %
Perf. YTD 19,54 % 6,23 %
Perf. 1 anno 19,13 % 5,31 %
Perf. 3 anni 140,92 % 27,58 %
Perf. 5 anni 88,59 % 51,32 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -5,29 % -2,81 %
Perf. 2022 75,46 % 10,88 %
Perf. 2021 65,63 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 32,90 % 7,97 %
Volatilità 30,07 % 15,21 %
Sharpe ratio 1,05 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 17 / 216 1
3 mesi 2 / 212 1
6 mesi 81 / 209 2
YTD 2 / 212 1
1 anno 29 / 191 1
3 anni 1 / 124 1
5 anni 15 / 94 1
8 anni 17 / 77 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 30,07 %
Pessimo
Max drawdown -22,61 %
Medio
DSR 18,82 %
Pessimo
Beta bear 1,03
Scarso
VAR 95 -6,11 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,05
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,68
Eccellente
Omega 1,48
Eccellente
Calmar ratio 1,38
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 1.035,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 28,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Energy Sect UCITS ETF
19,54%
19,13%
140,92%
30,07%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
19,50%
18,42%
141,10%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
15,42%
16,69%
138,65%
30,52%
Miglior fondo RSI - miglior rating Luxembourg Selection Active Solar I USD
-16,30%
-35,53%
-33,61%
32,50%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR