Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

iShares S&P 500 Energy Sect UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % 0,13 %
Perf. 4 settimane -2,30 % 3,22 %
Perf. YTD 14,93 % 7,65 %
Perf. 1 anno 21,76 % 6,77 %
Perf. 3 anni 119,80 % 27,90 %
Perf. 5 anni 88,21 % 58,55 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -5,29 % -2,81 %
Perf. 2022 75,46 % 10,88 %
Perf. 2021 65,63 % 28,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 33,79 % 8,41 %
Volatilità 29,85 % 15,30 %
Sharpe ratio 1,09 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 185 / 215 4
3 mesi 45 / 213 1
6 mesi 109 / 209 3
YTD 7 / 211 1
1 anno 50 / 204 1
3 anni 1 / 123 1
5 anni 15 / 93 1
8 anni 22 / 79 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 29,85 %
Pessimo
Max drawdown -22,61 %
Medio
DSR 18,56 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -6,11 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,09
Eccellente
Information ratio 1,02
Eccellente
Sortino 1,75
Eccellente
Omega 1,53
Eccellente
Calmar ratio 1,41
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 1.019,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P 500 Energy Sect UCITS ETF
14,93%
21,76%
119,80%
29,85%
Miglior fondo - miglior rating iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,07%
24,01%
108,00%
33,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
14,44%
23,19%
118,54%
30,28%
Miglior fondo RSI - miglior rating Luxembourg Selection Active Solar I USD
-15,69%
-35,43%
-21,84%
32,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR