Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,95 % 0,23 %
Perf. 4 settimane -3,58 % 0,52 %
Perf. YTD 15,12 % 7,11 %
Perf. 1 anno 24,08 % 6,30 %
Perf. 3 anni 120,11 % 26,06 %
Perf. 5 anni 91,18 % 58,35 %
Perf. 8 anni 103,03 % 85,12 %
Perf. 10 anni 78,88 % 61,51 %
Perf. annue
Perf. 2023 -4,60 % -2,81 %
Perf. 2022 73,09 % 10,88 %
Perf. 2021 66,63 % 28,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 33,64 % 8,41 %
Volatilità 30,28 % 15,30 %
Sharpe ratio 1,07 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 192 / 214 4
3 mesi 55 / 212 2
6 mesi 117 / 208 3
YTD 11 / 210 1
1 anno 38 / 203 1
3 anni 2 / 123 1
5 anni 14 / 93 1
8 anni 20 / 79 1
10 anni 18 / 64 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 30,28 %
Pessimo
Max drawdown -23,91 %
Medio
DSR 18,92 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Scarso
VAR 95 -6,30 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,07
Eccellente
Information ratio 1,01
Eccellente
Sortino 1,71
Eccellente
Omega 1,52
Eccellente
Calmar ratio 1,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 84,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,14 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
15,12%
24,08%
120,11%
30,28%
Miglior fondo - miglior rating iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
13,95%
26,20%
107,89%
33,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
15,74%
22,69%
121,10%
30,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating Luxembourg Selection Active Solar I USD
-17,06%
-34,05%
-24,06%
32,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR