Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,37 % -0,29 %
Perf. 4 settimane 0,05 % -3,71 %
Perf. YTD 13,43 % 3,93 %
Perf. 1 anno 20,44 % 4,77 %
Perf. 3 anni 110,62 % 20,04 %
Perf. 5 anni 90,35 % 50,26 %
Perf. 8 anni 90,52 % 72,66 %
Perf. 10 anni 62,96 % 47,86 %
Perf. annue
Perf. 2023 -4,60 % -2,80 %
Perf. 2022 73,09 % 10,91 %
Perf. 2021 66,63 % 28,35 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 30,67 % 8,27 %
Volatilità 29,76 % 15,21 %
Sharpe ratio 0,98 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 189 / 217 4
3 mesi 143 / 217 3
6 mesi 65 / 212 2
YTD 36 / 213 1
1 anno 35 / 207 1
3 anni 3 / 126 1
5 anni 13 / 93 1
8 anni 23 / 79 2
10 anni 23 / 65 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 29,76 %
Pessimo
Max drawdown -23,91 %
Medio
DSR 19,08 %
Pessimo
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -6,30 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,98
Eccellente
Information ratio 0,92
Buono
Sortino 1,53
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 1,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 81,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,14 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Energy S&P US Se Sec. UCITS ETF
13,43%
20,44%
110,62%
29,76%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,15%
19,66%
111,76%
29,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,15%
19,66%
111,76%
29,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating Luxembourg Selection Active Solar I USD
-23,32%
-39,75%
-44,33%
32,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR