Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,94 % 0,46 %
Perf. 4 settimane -2,51 % -1,18 %
Perf. YTD 9,67 % 2,88 %
Perf. 1 anno 17,89 % 8,02 %
Perf. 3 anni 17,19 % 2,03 %
Perf. 5 anni 30,37 % 14,85 %
Perf. 8 anni 35,80 % 26,09 %
Perf. 10 anni 39,99 % 35,79 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,78 % 7,64 %
Perf. 2022 -15,38 % -12,05 %
Perf. 2021 14,40 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,02 % 1,53 %
Volatilità 10,24 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,56 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 277 / 1684 1
3 mesi 15 / 1666 1
6 mesi 23 / 1638 1
YTD 15 / 1666 1
1 anno 54 / 1598 1
3 anni 60 / 1303 1
5 anni 136 / 1033 1
8 anni 187 / 663 2
10 anni 216 / 551 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,24 %
Pessimo
Max drawdown -17,62 %
Scarso
DSR 6,92 %
Scarso
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -2,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Eccellente
Information ratio 0,32
Medio
Sortino 0,83
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 64,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,4 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,46 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
9,67%
17,89%
17,19%
10,24%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Flossbach von Storch Multi Opp II ET
4,41%
9,71%
4,13%
10,10%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market