Serie storica base 100 dal 13/05/2022 al 12/05/2025

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 12/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,68 % 0,89 %
Perf. 4 settimane 8,68 % 5,01 %
Perf. YTD 0,85 % -0,34 %
Perf. 1 anno 3,36 % 3,31 %
Perf. 3 anni 30,54 % 12,18 %
Perf. 5 anni 40,16 % 25,66 %
Perf. 8 anni 26,96 % 21,72 %
Perf. 10 anni 33,24 % 26,30 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 8,22 %
Perf. 2023 15,78 % 7,61 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,75 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,17 % 2,17 %
Volatilità 11,66 % 6,72 %
Sharpe ratio 0,30 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1061 / 1849 3
3 mesi 1394 / 1842 4
6 mesi 655 / 1820 2
YTD 1114 / 1839 3
1 anno 1101 / 1770 3
3 anni 71 / 1497 1
5 anni 262 / 1210 1
8 anni 273 / 750 2
10 anni 216 / 608 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,66 %
Pessimo
Max drawdown -15,58 %
Pessimo
DSR 8,53 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -2,43 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Eccellente
Information ratio 0,34
Medio
Sortino 0,41
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2025 64,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,52 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
0,85%
3,36%
30,54%
11,66%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,73%
8,15%
44,39%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Algebris Financial Income Fund B EUR
8,23%
16,97%
53,19%
11,20%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-3,05%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market