Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,33 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -0,20 % 0,81 %
Perf. YTD 10,47 % 4,95 %
Perf. 1 anno 15,21 % 8,92 %
Perf. 3 anni 15,14 % 2,40 %
Perf. 5 anni 31,47 % 17,81 %
Perf. 8 anni 45,11 % 31,90 %
Perf. 10 anni 39,14 % 35,77 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,78 % 7,72 %
Perf. 2022 -15,38 % -12,06 %
Perf. 2021 14,40 % 9,93 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 5,48 % 0,97 %
Volatilità 10,38 % 6,29 %
Sharpe ratio 0,38 -0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 234 / 1690 1
3 mesi 1198 / 1675 3
6 mesi 35 / 1642 1
YTD 42 / 1647 1
1 anno 47 / 1591 1
3 anni 91 / 1304 1
5 anni 162 / 1043 1
8 anni 212 / 659 2
10 anni 239 / 551 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,38 %
Pessimo
Max drawdown -17,62 %
Scarso
DSR 7,07 %
Scarso
Beta bear 1,08
Pessimo
VAR 95 -2,43 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Eccellente
Information ratio 0,15
Medio
Sortino 0,56
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,22
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 64,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,4 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,46 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
10,47%
15,21%
15,14%
10,38%
Miglior fondo - miglior rating Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
8,54%
16,71%
26,97%
7,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Flossbach von Storch Multi Opp II ET
4,35%
7,02%
0,39%
10,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market