Serie storica base 100 dal 01/04/2022 al 31/03/2025

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,87 % -0,43 %
Perf. 4 settimane -5,88 % -3,13 %
Perf. YTD -1,75 % -0,91 %
Perf. 1 anno -0,42 % 2,95 %
Perf. 3 anni 19,12 % 6,26 %
Perf. 5 anni 43,80 % 31,39 %
Perf. 8 anni 27,58 % 22,65 %
Perf. 10 anni 30,16 % 24,34 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 8,15 %
Perf. 2023 15,78 % 7,62 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,79 %
Dati 3 anni al 28/02/2025
Perf. annualizzata 8,92 % 3,45 %
Volatilità 10,78 % 6,14 %
Sharpe ratio 0,60 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2025

Rank Quartile
1 mese 566 / 1833 2
3 mesi 279 / 1828 1
6 mesi 161 / 1795 1
YTD 170 / 1832 1
1 anno 652 / 1748 2
3 anni 54 / 1479 1
5 anni 171 / 1196 1
8 anni 209 / 744 2
10 anni 202 / 609 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,78 %
Pessimo
Max drawdown -10,86 %
Buono
DSR 7,29 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -2,39 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 0,88
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 63,76 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,52 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
-1,75%
-0,42%
19,12%
10,78%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
5,95%
17,47%
42,05%
10,94%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
-0,32%
2,23%
-2,96%
10,69%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market