Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
08/11/2024
0,79 GBP
= 0,96 EUR
08/11/2024
Performance
| Perf. 08/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 0,90 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | 9,66 % | 7,98 % |
| Perf. 1 anno | 15,38 % | 13,27 % |
| Perf. 3 anni | 0,26 % | 2,36 % |
| Perf. 5 anni | 10,15 % | 17,99 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,82 % | 7,67 % |
| Perf. 2022 | -16,96 % | -11,85 % |
| Perf. 2021 | 11,72 % | 9,91 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,64 % | 0,72 % |
| Volatilità | 7,56 % | 6,32 % |
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 447 / 1829 | 1 | |
| 3 mesi | 831 / 1823 | 2 | |
| 6 mesi | 202 / 1802 | 1 | |
| YTD | 461 / 1754 | 2 | |
| 1 anno | 522 / 1739 | 2 | |
| 3 anni | 1038 / 1479 | 3 | |
| 5 anni | 865 / 1174 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,56 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,83 % | Pessimo | |
| DSR | 5,78 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,86 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,36 | Scarso | |
| Information ratio | -0,59 | Scarso | |
| Sortino | -0,47 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FID INST DIV FD I INC GBP |
|
9,66%
|
15,38%
|
0,26%
|
7,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Income Fund B EUR |
|
18,32%
|
24,60%
|
32,40%
|
11,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Income Opport A2 EUR C |
|
11,92%
|
14,07%
|
24,05%
|
7,39% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR |
|
8,49%
|
12,42%
|
5,58%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
16,56%
|
20,42%
|
11,85%
|
7,82% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market