Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
02/10/2025
0,81 GBP
= 0,93 EUR
02/10/2025
Performance
| Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,53 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 2,13 % | 1,95 % |
| Perf. YTD | 1,48 % | 4,67 % |
| Perf. 1 anno | 2,37 % | 5,52 % |
| Perf. 3 anni | 22,26 % | 24,22 % |
| Perf. 5 anni | 19,23 % | 25,26 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,13 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 7,82 % | 7,83 % |
| Perf. 2022 | -16,96 % | -11,84 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,61 % | 5,11 % |
| Volatilità | 7,44 % | 6,17 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 961 / 1976 | 2 | |
| 3 mesi | 1560 / 1968 | 4 | |
| 6 mesi | 1576 / 1933 | 4 | |
| YTD | 1505 / 1923 | 4 | |
| 1 anno | 1399 / 1871 | 3 | |
| 3 anni | 1149 / 1620 | 3 | |
| 5 anni | 815 / 1297 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,44 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,47 % | Medio | |
| DSR | 5,64 % | Medio | |
| Beta bear | 0,72 | Medio | |
| VAR 95 | -1,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/10/2025 | 142,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FID INST DIV FD I INC GBP |
|
1,48%
|
2,37%
|
22,26%
|
7,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
11,72%
|
14,70%
|
47,46%
|
8,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC |
|
5,71%
|
6,99%
|
28,60%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-3,18%
|
2,69%
|
8,24%
|
7,38% | ||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market