Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

AB Global Real Estate Securities I EUR
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,94 % -0,65 %
Perf. 4 settimane -3,03 % -3,08 %
Perf. YTD -3,71 % -4,23 %
Perf. 1 anno 2,54 % 0,48 %
Perf. 3 anni -3,88 % -4,46 %
Perf. 5 anni 1,44 % 2,37 %
Perf. 8 anni 23,39 % 19,30 %
Perf. 10 anni 65,14 % 58,90 %
Perf. annue
Perf. 2023 7,90 % 5,03 %
Perf. 2022 -21,61 % -19,36 %
Perf. 2021 34,21 % 31,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,77 % 0,96 %
Volatilità 15,14 % 12,96 %
Sharpe ratio 0,03 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 62 / 99 3
3 mesi 28 / 98 2
6 mesi 22 / 98 1
YTD 28 / 98 2
1 anno 44 / 96 2
3 anni 39 / 79 2
5 anni 38 / 59 3
8 anni 31 / 44 3
10 anni 26 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,14 %
Scarso
Max drawdown -29,08 %
Medio
DSR 10,80 %
Scarso
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -3,98 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Medio
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,05
Medio
Omega 1,03
Medio
Calmar ratio 0,02
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 18,29 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 35,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Global Real Estate Securities I EUR
-3,71%
2,54%
-3,88%
15,14%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-6,25%
1,19%
3,62%
18,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
-3,15%
0,56%
11,24%
14,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
-3,91%
1,48%
-7,52%
15,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Kempen (Lux) Global Property Fund I
-3,37%
5,00%
0,33%
15,88%
ETF Amundi FTSE EPRA/NAREIT Gb Dev UE D CHF -
-3,12%
-5,46%
6,30%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR