Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- S&P Real Assets Equity Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Invesco Listed Real Assets Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
14,92 USD
= 13,33 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 2,92 % | 2,56 % |
| Perf. YTD | 10,16 % | 7,52 % |
| Perf. 1 anno | 19,87 % | 17,40 % |
| Perf. 3 anni | 18,66 % | 0,32 % |
| Perf. 5 anni | 12,92 % | 7,45 % |
| Perf. 8 anni | 25,28 % | 26,56 % |
| Perf. 10 anni | 58,08 % | 64,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,43 % | 4,89 % |
| Perf. 2022 | -6,55 % | -18,88 % |
| Perf. 2021 | 32,90 % | 31,64 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,10 % | -1,19 % |
| Volatilità | 14,94 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 60 / 94 | 3 | |
| 3 mesi | 56 / 93 | 3 | |
| 6 mesi | 6 / 92 | 1 | |
| YTD | 34 / 91 | 2 | |
| 1 anno | 36 / 91 | 2 | |
| 3 anni | 3 / 78 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 60 | 1 | |
| 8 anni | 23 / 44 | 3 | |
| 10 anni | 21 / 38 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,94 % | Buono | |
| Max drawdown | -24,18 % | Eccellente | |
| DSR | 10,82 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -3,57 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,46 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 7,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD |
|
10,16%
|
19,87%
|
18,66%
|
14,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
12,27%
|
23,58%
|
12,37%
|
17,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc |
|
9,14%
|
20,90%
|
3,66%
|
15,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
8,35%
|
19,20%
|
-5,95%
|
16,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR