Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,45 % 0,72 %
Perf. 4 settimane 2,99 % 1,34 %
Perf. YTD 0,45 % -0,97 %
Perf. 1 anno 4,79 % 3,81 %
Perf. 3 anni 13,02 % -1,28 %
Perf. 5 anni 11,00 % 5,96 %
Perf. 8 anni 17,99 % 20,69 %
Perf. 10 anni 53,85 % 61,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,43 % 5,03 %
Perf. 2022 -6,55 % -19,36 %
Perf. 2021 32,90 % 31,82 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,66 % -1,49 %
Volatilità 14,79 % 13,14 %
Sharpe ratio 0,15 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 21 / 91 1
3 mesi 17 / 89 1
6 mesi 16 / 89 1
YTD 26 / 89 2
1 anno 44 / 87 2
3 anni 5 / 77 1
5 anni 11 / 60 1
8 anni 24 / 46 3
10 anni 23 / 38 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,79 %
Buono
Max drawdown -24,18 %
Eccellente
DSR 10,77 %
Buono
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -3,57 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Eccellente
Information ratio 0,40
Medio
Sortino 0,21
Eccellente
Omega 1,08
Eccellente
Calmar ratio 0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 7,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione 0,54 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Resp Gbl Real Assets A Dis USD
0,45%
4,79%
13,02%
14,79%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-1,95%
7,65%
9,11%
18,56%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc
-1,81%
6,11%
-0,46%
15,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
0,21%
5,82%
-3,31%
15,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR DJ Global Real Estate UCITS ETF Dis
-2,34%
2,54%
-6,84%
15,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR