Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Invesco US Real Estate Sect ETF
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,84 % -0,79 %
Perf. 4 settimane -7,10 % -5,01 %
Perf. YTD -5,72 % -4,74 %
Perf. 1 anno 4,98 % 1,64 %
Perf. 3 anni 5,26 % -4,55 %
Perf. 5 anni 21,70 % 1,22 %
Perf. 8 anni 51,64 % 17,17 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,71 % 5,03 %
Perf. 2022 -22,04 % -19,36 %
Perf. 2021 57,57 % 31,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,62 % 0,94 %
Volatilità 18,36 % 12,96 %
Sharpe ratio 0,24 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 89 / 98 4
3 mesi 24 / 97 1
6 mesi 1 / 97 1
YTD 24 / 97 1
1 anno 19 / 95 1
3 anni 4 / 78 1
5 anni 4 / 59 1
8 anni 2 / 44 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,36 %
Pessimo
Max drawdown -31,87 %
Scarso
DSR 12,62 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -4,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Eccellente
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 0,35
Eccellente
Omega 1,11
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 73,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,14 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Real Estate Sect ETF
-5,72%
4,98%
5,26%
18,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR