Serie storica base 100 dal 08/05/2021 al 07/05/2024

Invesco US Real Estate Sect ETF
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 07/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,16 % 0,74 %
Perf. 4 settimane -3,66 % -1,07 %
Perf. YTD -3,59 % -1,93 %
Perf. 1 anno 5,23 % 2,88 %
Perf. 3 anni 7,28 % -2,29 %
Perf. 5 anni 25,80 % 4,60 %
Perf. 8 anni 53,00 % 21,29 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,71 % 5,03 %
Perf. 2022 -22,04 % -19,36 %
Perf. 2021 57,57 % 31,82 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,15 % -1,49 %
Volatilità 18,56 % 13,14 %
Sharpe ratio -0,01 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 90 / 91 4
3 mesi 80 / 89 4
6 mesi 49 / 89 3
YTD 74 / 89 4
1 anno 42 / 87 2
3 anni 9 / 77 1
5 anni 5 / 60 1
8 anni 3 / 46 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,56 %
Pessimo
Max drawdown -31,87 %
Scarso
DSR 12,96 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -4,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Eccellente
Information ratio 0,45
Medio
Sortino -0,02
Eccellente
Omega 1,03
Eccellente
Calmar ratio -0,01
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2024 76,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,14 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,14 %
Commissioni di Gestione 0,14 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco US Real Estate Sect ETF
-3,59%
5,23%
7,28%
18,56%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-3,59%
5,23%
7,28%
18,56%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB US RE Securities Fd T USD Acc
-5,80%
1,01%
-3,18%
18,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
-0,91%
4,54%
-4,38%
15,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US RE Securities Fd T USD Acc
-5,80%
1,01%
-3,18%
18,04%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR