Serie storica base 100 dal 02/05/2023 al 01/05/2026

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 01/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 6,66 % 5,88 %
Perf. YTD 4,95 % 4,52 %
Perf. 1 anno 28,43 % 19,48 %
Perf. 3 anni 90,37 % 39,63 %
Perf. 5 anni 76,12 % 38,11 %
Perf. 8 anni 230,20 % 92,43 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,27 % 5,63 %
Perf. 2024 40,73 % 16,50 %
Perf. 2023 22,22 % 14,22 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 20,38 % 9,10 %
Volatilità 17,00 % 10,84 %
Sharpe ratio 1,02 0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 1792 / 2421 3
3 mesi 1510 / 2408 3
6 mesi 1801 / 2335 4
YTD 1398 / 2407 3
1 anno 247 / 2178 1
3 anni 33 / 1778 1
5 anni 109 / 1377 1
8 anni 4 / 777 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,00 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 11,29 %
Pessimo
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -3,27 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,02
Eccellente
Information ratio 0,73
Buono
Sortino 1,54
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,71
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/05/2026 233,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -28,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,02 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
4,95%
28,43%
90,37%
17,00%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
12,47%
56,39%
102,55%
12,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating NIF Lux I Thematics Safety Fund R/A USD
1,94%
3,00%
34,11%
17,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
6,37%
33,47%
72,27%
16,95%
ETF iShares DwJns Glb Sustain Screen ETF GBP
3,17%
20,70%
50,68%
11,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR