Serie storica base 100 dal 18/02/2023 al 17/02/2026

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -2,12 % 0,31 %
Perf. YTD 0,47 % 1,61 %
Perf. 1 anno 3,65 % 3,18 %
Perf. 3 anni 79,59 % 33,32 %
Perf. 5 anni 66,09 % 37,90 %
Perf. 8 anni 221,91 % 88,96 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,27 % 5,64 %
Perf. 2024 40,73 % 16,45 %
Perf. 2023 22,22 % 14,14 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 23,16 % 10,56 %
Volatilità 17,00 % 10,86 %
Sharpe ratio 1,18 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 1398 / 2392 3
3 mesi 1614 / 2365 3
6 mesi 613 / 2309 2
YTD 1007 / 2392 2
1 anno 474 / 2166 1
3 anni 45 / 1771 1
5 anni 180 / 1325 1
8 anni 4 / 774 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,00 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 11,31 %
Pessimo
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -3,27 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,18
Eccellente
Information ratio 0,97
Buono
Sortino 1,78
Eccellente
Omega 1,52
Eccellente
Calmar ratio 0,83
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/02/2026 316,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,02 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
0,47%
3,65%
79,59%
17,00%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,26%
48,97%
98,74%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Metaverse and AI Fund A USD Acc
1,30%
5,98%
92,29%
17,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating Baillie Gifford World Posit Change A USD
-0,46%
-4,50%
12,08%
17,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
-1,03%
2,99%
58,19%
17,04%
ETF UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis
1,20%
3,98%
52,70%
12,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR