Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,04 % 0,84 %
Perf. 4 settimane 0,42 % 0,85 %
Perf. YTD 7,61 % 7,70 %
Perf. 1 anno 19,18 % 15,26 %
Perf. 3 anni 88,24 % 39,01 %
Perf. 5 anni 80,10 % 39,92 %
Perf. 8 anni 217,64 % 90,32 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,27 % 5,63 %
Perf. 2024 40,73 % 16,48 %
Perf. 2023 22,22 % 14,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 24,60 % 12,84 %
Volatilità 17,20 % 11,08 %
Sharpe ratio 1,26 0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 1137 / 2421 2
3 mesi 1130 / 2403 2
6 mesi 740 / 2378 2
YTD 1035 / 2387 2
1 anno 838 / 2254 2
3 anni 67 / 1806 1
5 anni 109 / 1384 1
8 anni 6 / 797 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,20 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 11,23 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,27 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,26
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 1,93
Eccellente
Omega 1,56
Eccellente
Calmar ratio 0,89
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 238,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -19,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,02 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
7,61%
19,18%
88,24%
17,20%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
7,19%
33,77%
87,02%
12,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wd Momentum UCITS ETF 1C
22,42%
31,00%
99,48%
16,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating Baillie Gifford World Posit Change A USD
6,55%
8,89%
17,29%
17,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
11,95%
26,79%
65,24%
17,53%
ETF UBS MSCI ACWI Uni hEUR acc
9,64%
23,83%
65,94%
12,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR