Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,28 %
Perf. 4 settimane 10,66 % 7,34 %
Perf. YTD -0,15 % -2,85 %
Perf. 1 anno 21,51 % 3,37 %
Perf. 3 anni 68,52 % 24,96 %
Perf. 5 anni 90,98 % 56,58 %
Perf. 8 anni 189,47 % 74,92 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 40,73 % 16,55 %
Perf. 2023 22,22 % 14,08 %
Perf. 2022 -26,67 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 12,87 % 4,00 %
Volatilità 18,70 % 12,72 %
Sharpe ratio 0,55 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 852 / 2099 2
3 mesi 1351 / 2091 3
6 mesi 200 / 2069 1
YTD 788 / 2086 2
1 anno 49 / 2023 1
3 anni 15 / 1576 1
5 anni 99 / 1189 1
8 anni 1 / 718 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,70 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 12,94 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -4,01 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio 0,61
Buono
Sortino 0,79
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/05/2025 197,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
-0,15%
21,51%
68,52%
18,70%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,45%
10,96%
70,56%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Liontrust GF Sust Fut Gb Grwth B1 $ Acc
-5,95%
-0,71%
20,84%
17,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Prime All Cntry Wd UCITS ETF Acc -
-4,14%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR