Serie storica base 100 dal 24/07/2023 al 23/07/2026

MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 23/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,93 % -1,22 %
Perf. 4 settimane 0,21 % -0,34 %
Perf. YTD -0,26 % 5,10 %
Perf. 1 anno 3,96 % 10,58 %
Perf. 3 anni 21,65 % 55,37 %
Perf. 5 anni 24,34 % 45,25 %
Perf. 8 anni 117,48 % 175,46 %
Perf. 10 anni 172,18 % 281,84 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,44 % 2,81 %
Perf. 2024 18,18 % 32,81 %
Perf. 2023 16,33 % 34,33 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 6,81 % 17,08 %
Volatilità 14,55 % 16,84 %
Sharpe ratio 0,27 0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 36 / 86 2
3 mesi 78 / 86 4
6 mesi 74 / 86 4
YTD 74 / 86 4
1 anno 65 / 84 4
3 anni 67 / 75 4
5 anni 54 / 72 3
8 anni 30 / 41 3
10 anni 31 / 37 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,55 %
Eccellente
Max drawdown -23,96 %
Eccellente
DSR 10,46 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Eccellente
VAR 95 -2,72 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,27
Pessimo
Information ratio -1,81
Pessimo
Sortino 0,37
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,16
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/07/2026 173,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
-0,26%
3,96%
21,65%
14,55%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
15,87%
34,86%
152,55%
23,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
12,42%
20,82%
59,30%
14,88%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-4,55%
-6,08%
11,27%
15,16%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
12,42%
20,82%
59,30%
14,88%
ETF Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF CHF
16,59%
26,95%
82,58%
19,25%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR