Serie storica base 100 dal 09/09/2023 al 08/09/2026

MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 08/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,88 % -0,46 %
Perf. 4 settimane -4,35 % -2,27 %
Perf. YTD -0,27 % 6,56 %
Perf. 1 anno 4,11 % 8,84 %
Perf. 3 anni 18,36 % 53,27 %
Perf. 5 anni 21,68 % 43,17 %
Perf. 8 anni 111,82 % 169,02 %
Perf. 10 anni 179,81 % 281,89 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,44 % 2,64 %
Perf. 2024 18,18 % 32,82 %
Perf. 2023 16,33 % 33,76 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 6,48 % 15,67 %
Volatilità 14,71 % 16,97 %
Sharpe ratio 0,25 0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 81 / 83 4
3 mesi 28 / 83 2
6 mesi 76 / 82 4
YTD 72 / 82 4
1 anno 60 / 80 3
3 anni 65 / 72 4
5 anni 48 / 69 3
8 anni 25 / 37 3
10 anni 28 / 34 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,71 %
Eccellente
Max drawdown -23,96 %
Buono
DSR 10,55 %
Eccellente
Beta bear 0,72
Buono
VAR 95 -2,79 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Pessimo
Information ratio -1,62
Pessimo
Sortino 0,34
Pessimo
Omega 1,12
Pessimo
Calmar ratio 0,15
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/09/2026 171,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,06 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
-0,27%
4,11%
18,36%
14,71%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
19,13%
27,32%
153,14%
23,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
13,06%
18,78%
56,60%
14,96%
Miglior fondo RSI - miglior rating Liontrust GF Sust Fut US Grwth B1 $ Acc
2,06%
1,09%
21,74%
15,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
13,06%
18,78%
56,60%
14,96%
ETF JPM US Growth Eq Act UCITS ETF EUR H Acc -
-0,24%
1,57%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR