Serie storica base 100 dal 13/03/2023 al 12/03/2026

MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 12/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,65 % -1,52 %
Perf. 4 settimane -1,54 % 0,59 %
Perf. YTD -6,25 % -5,78 %
Perf. 1 anno 0,71 % 8,37 %
Perf. 3 anni 26,60 % 64,62 %
Perf. 5 anni 33,24 % 51,33 %
Perf. 8 anni 118,53 % 168,47 %
Perf. 10 anni 176,95 % 270,10 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,44 % 2,78 %
Perf. 2024 18,18 % 32,80 %
Perf. 2023 16,33 % 34,34 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,43 % 17,31 %
Volatilità 14,31 % 16,46 %
Sharpe ratio 0,38 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 27 / 84 2
3 mesi 15 / 84 1
6 mesi 26 / 84 2
YTD 22 / 84 2
1 anno 62 / 82 3
3 anni 67 / 75 4
5 anni 48 / 63 3
8 anni 29 / 41 3
10 anni 29 / 35 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,31 %
Eccellente
Max drawdown -23,96 %
Eccellente
DSR 10,42 %
Eccellente
Beta bear 0,72
Eccellente
VAR 95 -2,72 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Pessimo
Information ratio -1,72
Pessimo
Sortino 0,52
Pessimo
Omega 1,15
Pessimo
Calmar ratio 0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/03/2026 175,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,07 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
-6,25%
0,71%
26,60%
14,31%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
0,48%
13,88%
57,35%
14,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-7,07%
-4,47%
20,63%
15,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
0,48%
13,88%
57,35%
14,73%
ETF JPM US Growth Eq Act UCITS ETF USD Acc -
-4,36%
11,47%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR