Serie storica base 100 dal 30/05/2023 al 29/05/2026

MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 29/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 2,10 % 6,42 %
Perf. YTD 0,74 % 7,07 %
Perf. 1 anno 8,95 % 17,40 %
Perf. 3 anni 26,12 % 65,95 %
Perf. 5 anni 36,63 % 65,98 %
Perf. 8 anni 128,71 % 192,59 %
Perf. 10 anni 185,70 % 305,06 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,44 % 2,80 %
Perf. 2024 18,18 % 32,80 %
Perf. 2023 16,33 % 34,34 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,62 % 18,47 %
Volatilità 14,50 % 16,76 %
Sharpe ratio 0,39 0,92

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 73 / 85 4
3 mesi 73 / 85 4
6 mesi 44 / 84 3
YTD 61 / 85 3
1 anno 63 / 82 4
3 anni 65 / 75 4
5 anni 51 / 72 3
8 anni 30 / 41 3
10 anni 30 / 36 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,50 %
Eccellente
Max drawdown -23,96 %
Eccellente
DSR 10,33 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Eccellente
VAR 95 -2,66 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Pessimo
Information ratio -1,85
Pessimo
Sortino 0,54
Pessimo
Omega 1,18
Pessimo
Calmar ratio 0,23
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2026 183,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,07 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD
0,74%
8,95%
26,12%
14,50%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
17,91%
48,73%
167,40%
22,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
11,12%
23,95%
61,87%
14,80%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-6,15%
-6,67%
16,10%
15,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA
11,12%
23,95%
61,87%
14,80%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR