Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Nomura Asset Management UK Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Mishima Takashi
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/09/2025
126,96 EUR
12/09/2025
Performance
| Perf. 12/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 1,25 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | -4,73 % | -3,73 % |
| Perf. 1 anno | 0,28 % | 0,56 % |
| Perf. 3 anni | 4,54 % | 2,87 % |
| Perf. 5 anni | 11,45 % | -3,44 % |
| Perf. 8 anni | 31,61 % | 5,55 % |
| Perf. 10 anni | 38,90 % | 12,17 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,00 % | 10,37 % |
| Perf. 2023 | 3,97 % | -1,03 % |
| Perf. 2022 | -5,37 % | -9,20 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,80 % | 0,37 % |
| Volatilità | 8,02 % | 5,84 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 98 | 1 | |
| 3 mesi | 44 / 98 | 2 | |
| 6 mesi | 42 / 98 | 2 | |
| YTD | 44 / 98 | 2 | |
| 1 anno | 42 / 98 | 2 | |
| 3 anni | 35 / 88 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 59 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 39 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 27 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,02 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,84 % | Buono | |
| DSR | 6,29 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Buono | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Buono | |
| Omega | 0,92 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,19 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/09/2025 | 37,57 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nomura Asia Invest Grade Bd Fd A EUR |
|
-4,73%
|
0,28%
|
4,54%
|
8,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia HY Bond Fd I USD |
|
-4,37%
|
5,25%
|
18,01%
|
11,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Asia Credit Bd Fd A USD Acc |
|
-5,24%
|
0,31%
|
5,40%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sust Asian Cities Bd Clc USD Acc |
|
-5,84%
|
-1,25%
|
-2,50%
|
7,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares India INR Govt Bond ETF USD Dist | - |
-12,39%
|
-7,32%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index