Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

M&G Total Return Cdt Inv Fd A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 0,10 % 0,99 %
Perf. YTD 4,64 % 1,40 %
Perf. 1 anno 10,43 % 5,53 %
Perf. 3 anni 11,70 % -2,32 %
Perf. 5 anni 22,93 % 1,30 %
Perf. 8 anni 34,03 % 4,78 %
Perf. 10 anni 33,60 % 15,70 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,34 % 4,96 %
Perf. 2022 -1,35 % -9,39 %
Perf. 2021 2,09 % 1,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 3,81 % -0,81 %
Volatilità 3,26 % 3,61 %
Sharpe ratio 0,71 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 71 / 1102 1
3 mesi 36 / 1067 1
6 mesi 85 / 1043 1
YTD 64 / 1048 1
1 anno 72 / 1006 1
3 anni 71 / 796 1
5 anni 27 / 605 1
8 anni 16 / 375 1
10 anni 47 / 285 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,26 %
Eccellente
Max drawdown -6,47 %
Eccellente
DSR 2,41 %
Eccellente
Beta bear 0,15
Eccellente
VAR 95 -0,73 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,35
Eccellente
Calmar ratio 0,35
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/02/2018 116,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,45 %
Commissioni di Gestione 0,45 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Total Return Cdt Inv Fd A
4,64%
10,43%
11,70%
3,26%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
14,24%
26,33%
37,58%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
-3,38%
1,73%
6,00%
3,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
2,78%
7,41%
6,77%
3,29%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
0,49%
5,33%
-3,63%
3,26%
ETF Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov MHE C
-1,62%
-0,05%
-13,03%
5,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index