Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

M&G Total Return Cdt Inv Fd A
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,23 %
Perf. 4 settimane -0,11 % -1,97 %
Perf. YTD 0,11 % -0,69 %
Perf. 1 anno 1,81 % 0,52 %
Perf. 3 anni 20,85 % 9,32 %
Perf. 5 anni 20,22 % 1,81 %
Perf. 8 anni 32,80 % 10,62 %
Perf. 10 anni 42,86 % 10,44 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,86 % 0,76 %
Perf. 2024 8,37 % 5,05 %
Perf. 2023 8,34 % 5,01 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 5,66 % 3,67 %
Volatilità 2,01 % 3,23 %
Sharpe ratio 1,30 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 1193 / 1265 4
3 mesi 837 / 1260 3
6 mesi 1087 / 1239 4
YTD 1168 / 1263 4
1 anno 575 / 1191 2
3 anni 171 / 948 1
5 anni 71 / 752 1
8 anni 46 / 492 1
10 anni 21 / 371 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,01 %
Eccellente
Max drawdown -3,48 %
Buono
DSR 1,52 %
Eccellente
Beta bear -0,01
Eccellente
VAR 95 -0,22 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,30
Eccellente
Information ratio 0,70
Buono
Sortino 1,73
Eccellente
Omega 1,81
Eccellente
Calmar ratio 0,73
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/02/2018 116,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,46 %
Commissioni di Gestione 0,46 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Total Return Cdt Inv Fd A
0,11%
1,81%
20,85%
2,01%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-0,19%
1,25%
50,88%
7,56%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIM MULTI ASSET CREDIT EUR H I Acc
-1,36%
3,07%
19,26%
2,11%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index