Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/09/2025
15,02 USD
= 12,84 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 0,82 % | 0,81 % |
| Perf. YTD | -4,68 % | 2,83 % |
| Perf. 1 anno | 2,92 % | 5,81 % |
| Perf. 3 anni | 6,56 % | 17,13 % |
| Perf. 5 anni | 20,90 % | 22,50 % |
| Perf. 8 anni | 40,69 % | 27,96 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 7,79 % |
| Perf. 2022 | -2,07 % | -11,84 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,96 % | 5,10 % |
| Volatilità | 7,38 % | 6,19 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1847 / 1876 | 4 | |
| 3 mesi | 1735 / 1869 | 4 | |
| 6 mesi | 1820 / 1858 | 4 | |
| YTD | 1807 / 1852 | 4 | |
| 1 anno | 1402 / 1803 | 4 | |
| 3 anni | 1389 / 1570 | 4 | |
| 5 anni | 606 / 1266 | 2 | |
| 8 anni | 230 / 817 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,38 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,37 % | Scarso | |
| DSR | 5,67 % | Medio | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | -0,17 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 32,11 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,41 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-4,68%
|
2,92%
|
6,56%
|
7,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
9,00%
|
12,38%
|
43,54%
|
8,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC |
|
3,69%
|
7,87%
|
20,38%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FID INST DIV FD I INC GBP |
|
-2,44%
|
0,04%
|
4,32%
|
7,49% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
2,31%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market