Serie storica base 100 dal 09/07/2023 al 08/07/2026

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % -0,49 %
Perf. 4 settimane 2,15 % 1,57 %
Perf. YTD 6,64 % 5,19 %
Perf. 1 anno 13,78 % 10,69 %
Perf. 3 anni 26,06 % 26,48 %
Perf. 5 anni 29,76 % 19,09 %
Perf. 8 anni 50,70 % 38,39 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 6,42 %
Perf. 2024 15,02 % 8,29 %
Perf. 2023 3,38 % 8,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 7,88 % 7,90 %
Volatilità 7,16 % 6,21 %
Sharpe ratio 0,69 0,80

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 164 / 2072 1
3 mesi 1465 / 2063 3
6 mesi 510 / 2048 1
YTD 495 / 2049 1
1 anno 503 / 1991 2
3 anni 807 / 1720 2
5 anni 240 / 1382 1
8 anni 265 / 942 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,16 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,26 %
Medio
Beta bear 0,80
Scarso
VAR 95 -1,32 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,69
Medio
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,94
Medio
Omega 1,30
Buono
Calmar ratio 0,42
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/07/2026 35,61 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
6,64%
13,78%
26,06%
7,16%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
4,21%
12,65%
68,43%
7,49%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
6,13%
14,22%
32,32%
7,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Systematic Dispersion Fund X
4,28%
6,97%
11,09%
7,02%
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc A2 EUR AD -
6,42%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market