Serie storica base 100 dal 31/10/2023 al 30/10/2026

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,79 % -0,40 %
Perf. 4 settimane 0,33 % -0,39 %
Perf. YTD 8,09 % 4,55 %
Perf. 1 anno 7,30 % 4,74 %
Perf. 3 anni 26,67 % 29,16 %
Perf. 5 anni 29,04 % 16,13 %
Perf. 8 anni 50,33 % 42,95 %
Perf. 10 anni 54,00 % 46,63 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 6,49 %
Perf. 2024 15,02 % 8,25 %
Perf. 2023 3,38 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 7,33 % 8,16 %
Volatilità 7,08 % 6,12 %
Sharpe ratio 0,64 0,87

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 224 / 2130 1
3 mesi 1325 / 2115 3
6 mesi 1419 / 2087 3
YTD 659 / 2057 2
1 anno 605 / 2017 2
3 anni 1019 / 1727 3
5 anni 359 / 1410 2
8 anni 297 / 965 2
10 anni 290 / 705 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,08 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,18 %
Medio
Beta bear 0,83
Scarso
VAR 95 -1,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,64
Scarso
Information ratio -0,58
Scarso
Sortino 0,87
Scarso
Omega 1,29
Medio
Calmar ratio 0,39
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/10/2026 36,09 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
8,09%
7,30%
26,67%
7,08%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
2,99%
6,46%
66,29%
7,29%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
5,92%
7,69%
36,68%
7,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR C -
7,22%
6,26%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market