Serie storica base 100 dal 24/10/2022 al 23/10/2025

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 3,48 % 1,83 %
Perf. YTD -0,72 % 5,72 %
Perf. 1 anno 3,09 % 6,12 %
Perf. 3 anni 11,61 % 25,30 %
Perf. 5 anni 25,88 % 25,73 %
Perf. 8 anni 43,04 % 29,03 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,02 % 8,21 %
Perf. 2023 3,38 % 7,94 %
Perf. 2022 -2,07 % -11,80 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 2,58 % 7,40 %
Volatilità 7,38 % 5,94 %
Sharpe ratio -0,06 0,74

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 535 / 2069 2
3 mesi 832 / 2066 2
6 mesi 1963 / 2023 4
YTD 1943 / 2010 4
1 anno 1246 / 1967 3
3 anni 1596 / 1719 4
5 anni 754 / 1366 3
8 anni 225 / 855 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,38 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,66 %
Medio
Beta bear 0,69
Medio
VAR 95 -1,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Pessimo
Information ratio -0,98
Scarso
Sortino -0,07
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/10/2025 33,44 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-0,72%
3,09%
11,61%
7,38%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
7,52%
8,52%
31,78%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FID INST DIV FD I INC GBP
2,82%
3,51%
24,60%
7,09%
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market