Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/10/2025
15,51 USD
= 13,37 EUR
23/10/2025
Performance
| Perf. 23/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 3,48 % | 1,83 % |
| Perf. YTD | -0,72 % | 5,72 % |
| Perf. 1 anno | 3,09 % | 6,12 % |
| Perf. 3 anni | 11,61 % | 25,30 % |
| Perf. 5 anni | 25,88 % | 25,73 % |
| Perf. 8 anni | 43,04 % | 29,03 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 7,94 % |
| Perf. 2022 | -2,07 % | -11,80 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,58 % | 7,40 % |
| Volatilità | 7,38 % | 5,94 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 535 / 2069 | 2 | |
| 3 mesi | 832 / 2066 | 2 | |
| 6 mesi | 1963 / 2023 | 4 | |
| YTD | 1943 / 2010 | 4 | |
| 1 anno | 1246 / 1967 | 3 | |
| 3 anni | 1596 / 1719 | 4 | |
| 5 anni | 754 / 1366 | 3 | |
| 8 anni | 225 / 855 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,38 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,37 % | Scarso | |
| DSR | 5,66 % | Medio | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,98 | Scarso | |
| Sortino | -0,07 | Pessimo | |
| Omega | 0,99 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,03 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/10/2025 | 33,44 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-0,72%
|
3,09%
|
11,61%
|
7,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC |
|
7,52%
|
8,52%
|
31,78%
|
7,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FID INST DIV FD I INC GBP |
|
2,82%
|
3,51%
|
24,60%
|
7,09% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market