Serie storica base 100 dal 19/09/2023 al 18/09/2026

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,28 %
Perf. 4 settimane 1,03 % -0,92 %
Perf. YTD 6,34 % 5,01 %
Perf. 1 anno 10,57 % 7,73 %
Perf. 3 anni 22,71 % 24,95 %
Perf. 5 anni 28,43 % 17,76 %
Perf. 8 anni 49,23 % 38,42 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -0,85 % 6,50 %
Perf. 2024 15,02 % 8,31 %
Perf. 2023 3,38 % 8,11 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 7,43 % 8,00 %
Volatilità 7,06 % 6,18 %
Sharpe ratio 0,65 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 1211 / 2166 3
3 mesi 1425 / 2149 3
6 mesi 1448 / 2127 3
YTD 986 / 2107 2
1 anno 808 / 2054 2
3 anni 970 / 1759 3
5 anni 329 / 1412 1
8 anni 316 / 975 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,06 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,17 %
Medio
Beta bear 0,82
Scarso
VAR 95 -1,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Medio
Information ratio -0,41
Medio
Sortino 0,88
Medio
Omega 1,28
Medio
Calmar ratio 0,39
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/09/2026 35,51 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
6,34%
10,57%
22,71%
7,06%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
5,65%
9,97%
63,19%
7,30%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Multi Asset Inc NC
6,43%
10,39%
31,33%
7,18%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi M-A Balanced ETF Alloc R2 EUR AD -
7,46%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market