Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 2,45 % 2,05 %
Perf. YTD -3,18 % 4,52 %
Perf. 1 anno 2,69 % 5,41 %
Perf. 3 anni 8,24 % 24,04 %
Perf. 5 anni 22,10 % 25,16 %
Perf. 8 anni 41,30 % 28,45 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,02 % 8,18 %
Perf. 2023 3,38 % 7,83 %
Perf. 2022 -2,07 % -11,84 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 1,96 % 5,11 %
Volatilità 7,38 % 6,17 %
Sharpe ratio -0,13 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 1943 / 1976 4
3 mesi 1826 / 1968 4
6 mesi 1895 / 1933 4
YTD 1877 / 1923 4
1 anno 1453 / 1871 4
3 anni 1432 / 1620 4
5 anni 627 / 1297 2
8 anni 233 / 826 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,38 %
Medio
Max drawdown -11,37 %
Scarso
DSR 5,67 %
Medio
Beta bear 0,63
Medio
VAR 95 -1,48 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Pessimo
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino -0,17
Pessimo
Omega 0,97
Pessimo
Calmar ratio -0,08
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 32,61 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,38 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-3,18%
2,69%
8,24%
7,38%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
11,72%
14,70%
47,46%
8,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
5,71%
6,99%
28,60%
7,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FID INST DIV FD I INC GBP
1,48%
2,37%
22,26%
7,44%
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market