Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

Wellington Lux Gbl Quality Growth $ S
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,46 % 1,78 %
Perf. YTD 18,51 % 13,63 %
Perf. 1 anno 26,24 % 22,69 %
Perf. 3 anni 16,65 % 7,53 %
Perf. 5 anni 67,81 % 64,49 %
Perf. 8 anni 159,52 % 121,42 %
Perf. 10 anni 255,20 % 168,43 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,84 % 19,98 %
Perf. 2022 -20,45 % -23,37 %
Perf. 2021 27,64 % 19,10 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 5,28 % 2,06 %
Volatilità 14,50 % 14,48 %
Sharpe ratio 0,24 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 45 / 75 3
3 mesi 36 / 74 2
6 mesi 31 / 74 2
YTD 15 / 74 1
1 anno 10 / 74 1
3 anni 18 / 69 1
5 anni 30 / 57 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,50 %
Buono
Max drawdown -23,53 %
Buono
DSR 10,20 %
Buono
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Buono
Information ratio -0,42
Medio
Sortino 0,33
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2024 3.416,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,9 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux Gbl Quality Growth $ S
18,51%
26,24%
16,65%
14,50%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
18,32%
27,66%
33,94%
14,06%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
18,32%
27,66%
33,94%
14,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating Impax Global Equity Opportunities GBP X
13,79%
19,39%
16,02%
14,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Gbl Qual Dvd Gwth ETF USD Acc
12,83%
19,70%
29,35%
12,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR