Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

Wellington Lux Gbl Quality Growth $ S
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,34 % 1,40 %
Perf. YTD 14,25 % 9,71 %
Perf. 1 anno 29,64 % 20,78 %
Perf. 3 anni 27,45 % 15,25 %
Perf. 5 anni 73,98 % 66,96 %
Perf. 8 anni 169,66 % 131,04 %
Perf. 10 anni 291,03 % 185,38 %
Perf. annue
Perf. 2023 17,84 % 20,17 %
Perf. 2022 -20,45 % -23,46 %
Perf. 2021 27,64 % 19,21 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 6,43 % 2,86 %
Volatilità 14,49 % 14,46 %
Sharpe ratio 0,35 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 73 3
3 mesi 29 / 73 2
6 mesi 37 / 73 2
YTD 21 / 73 2
1 anno 30 / 72 2
3 anni 21 / 69 2
5 anni 25 / 49 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,49 %
Buono
Max drawdown -23,53 %
Buono
DSR 10,15 %
Buono
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -3,45 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Buono
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,50
Buono
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 3.273,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,9 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Lux Gbl Quality Growth $ S
14,25%
29,64%
27,45%
14,49%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
12,89%
29,03%
40,87%
13,99%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT Global Quality Dvd Growth GBP Dis CHF
8,18%
17,43%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR