Serie storica base 100 dal 13/06/2023 al 12/06/2026

Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU
Az. globale Growth
MSCI World Growth NR

Performance

Perf. 12/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,19 % 1,11 %
Perf. 4 settimane 1,55 % 1,87 %
Perf. YTD 9,88 % 7,40 %
Perf. 1 anno 19,13 % 15,38 %
Perf. 3 anni 61,38 % 44,50 %
Perf. 5 anni 60,63 % 36,70 %
Perf. 8 anni 146,01 % 113,27 %
Perf. 10 anni 242,80 % 182,97 %
Perf. annue
Perf. 2025 4,69 % 4,87 %
Perf. 2024 29,58 % 21,33 %
Perf. 2023 17,84 % 20,52 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 18,88 % 14,45 %
Volatilità 13,44 % 13,46 %
Sharpe ratio 1,18 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 55 / 96 3
3 mesi 43 / 96 2
6 mesi 40 / 95 2
YTD 32 / 96 2
1 anno 35 / 84 2
3 anni 20 / 68 2
5 anni 24 / 65 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,44 %
Eccellente
Max drawdown -19,63 %
Eccellente
DSR 9,49 %
Eccellente
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -2,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,18
Buono
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 1,68
Buono
Omega 1,53
Eccellente
Calmar ratio 0,79
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2026 3.272,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,66 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione 0,85 %
Costi di Transazione 0,66 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Qual Growth USD S AccU
9,88%
19,13%
61,38%
13,44%
Miglior fondo - miglior rating DWS Invest II Gbl Eq Hi Conv. NC
20,39%
39,51%
81,10%
12,38%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C
10,06%
18,22%
53,70%
12,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Impax Gbl Equity Opp Sterling X Acc
4,58%
5,61%
19,65%
13,53%
ETF WisdomTree Gbl Quty Div Grwth ETF H€ Acc
4,86%
13,78%
36,80%
12,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR