Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Steven Angeli(2024-01-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/09/2024
50,23 USD
= 44,87 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 0,92 % | 1,51 % |
| Perf. YTD | 18,01 % | 13,41 % |
| Perf. 1 anno | 25,51 % | 22,55 % |
| Perf. 3 anni | 16,17 % | 7,31 % |
| Perf. 5 anni | 66,36 % | 64,87 % |
| Perf. 8 anni | 158,43 % | 121,03 % |
| Perf. 10 anni | 256,27 % | 167,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 17,84 % | 19,98 % |
| Perf. 2022 | -20,45 % | -23,37 % |
| Perf. 2021 | 27,64 % | 19,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,28 % | 2,06 % |
| Volatilità | 14,50 % | 14,48 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 75 | 3 | |
| 3 mesi | 36 / 74 | 2 | |
| 6 mesi | 31 / 74 | 2 | |
| YTD | 15 / 74 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 74 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 69 | 1 | |
| 5 anni | 30 / 57 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,50 % | Buono | |
| Max drawdown | -23,53 % | Buono | |
| DSR | 10,20 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -3,45 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Buono | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,33 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 3.406,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,85 % |
| Costi di Transazione | 0,9 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Lux Gbl Quality Growth $ S |
|
18,01%
|
25,51%
|
16,17%
|
14,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
17,62%
|
26,88%
|
33,16%
|
14,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
17,62%
|
26,88%
|
33,16%
|
14,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Impax Global Equity Opportunities GBP X |
|
13,81%
|
19,55%
|
16,04%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI Wld Quality UCITS ETF 1C |
|
17,62%
|
26,88%
|
33,16%
|
14,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR