Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- Barclays Global High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Arno, Jack Parker, Renato Latini, John McClain, William Zox
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2025
137,96 USD
= 121,44 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -6,34 % | -1,68 % |
| Perf. YTD | -8,37 % | -2,12 % |
| Perf. 1 anno | 0,65 % | 2,55 % |
| Perf. 3 anni | 11,00 % | 2,04 % |
| Perf. 5 anni | 23,01 % | 2,74 % |
| Perf. 8 anni | 24,01 % | 3,14 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,07 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 10,03 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | -7,10 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,62 % | 1,11 % |
| Volatilità | 6,70 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1155 / 1184 | 4 | |
| 3 mesi | 1077 / 1171 | 4 | |
| 6 mesi | 135 / 1156 | 1 | |
| YTD | 1076 / 1171 | 4 | |
| 1 anno | 120 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 710 | 1 | |
| 8 anni | 17 / 461 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,70 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,34 % | Buono | |
| DSR | 4,65 % | Medio | |
| Beta bear | 0,74 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,05 | Eccellente | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,36 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2025 | 5,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
-8,37%
|
0,65%
|
11,00%
|
6,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,92%
|
8,72%
|
46,08%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
-6,27%
|
2,76%
|
8,67%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-2,96%
|
0,99%
|
7,61%
|
6,88% | ||
| ETF | First Trust LD Gb Gov Bd C Dis EUR |
|
0,44%
|
2,45%
|
0,67%
|
3,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index