Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA Global High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Arno, Jack Parker, Renato Latini, John McClain, William Zox
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
140,70 USD
= 123,17 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,33 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,81 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | -7,06 % | -0,94 % |
| Perf. 1 anno | 1,24 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 15,13 % | 5,25 % |
| Perf. 5 anni | 22,53 % | 2,75 % |
| Perf. 8 anni | 30,06 % | 5,99 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,07 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 10,03 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -7,10 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,72 % | 1,62 % |
| Volatilità | 7,19 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 403 / 1190 | 2 | |
| 3 mesi | 1145 / 1178 | 4 | |
| 6 mesi | 1055 / 1155 | 4 | |
| YTD | 1111 / 1163 | 4 | |
| 1 anno | 829 / 1126 | 3 | |
| 3 anni | 91 / 879 | 1 | |
| 5 anni | 42 / 712 | 1 | |
| 8 anni | 20 / 461 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,19 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,25 % | Scarso | |
| DSR | 5,31 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,93 | Buono | |
| Sortino | 0,37 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 5,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
-7,06%
|
1,24%
|
15,13%
|
7,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,47%
|
9,86%
|
48,74%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Multi-Sect Cdt Inc GBP W AccH |
|
1,14%
|
8,57%
|
27,17%
|
7,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,54%
|
2,23%
|
11,87%
|
7,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-6,83%
|
0,89%
|
4,20%
|
7,30% | ||
| ETF | iShares Core Global Aggr Bd ETF H USD D |
|
-8,78%
|
-1,59%
|
-0,43%
|
7,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index