Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA Global High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Arno, Jack Parker, Renato Latini, John McClain, William Zox
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
139,63 USD
= 125,66 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 3,56 % | 1,43 % |
| Perf. YTD | -5,19 % | -0,86 % |
| Perf. 1 anno | 3,48 % | 3,59 % |
| Perf. 3 anni | 16,01 % | 4,31 % |
| Perf. 5 anni | 30,32 % | 3,68 % |
| Perf. 8 anni | 29,56 % | 5,30 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,07 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 10,03 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -7,10 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,65 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,34 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1170 / 1196 | 4 | |
| 3 mesi | 1151 / 1183 | 4 | |
| 6 mesi | 1119 / 1163 | 4 | |
| YTD | 1130 / 1173 | 4 | |
| 1 anno | 867 / 1133 | 4 | |
| 3 anni | 112 / 885 | 1 | |
| 5 anni | 49 / 714 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 460 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,34 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,25 % | Medio | |
| DSR | 5,50 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,84 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,77 | Buono | |
| Sortino | 0,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 5,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
-5,19%
|
3,48%
|
16,01%
|
7,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,14%
|
12,26%
|
49,13%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
0,44%
|
9,75%
|
26,04%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-4,86%
|
3,90%
|
11,87%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-4,69%
|
2,89%
|
3,45%
|
7,44% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index