Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- Barclays Global High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gerhardt (Gary) P. Herbert, Brian L. Kloss, Tracy Chen
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/01/2025
138,39 USD
= 134,39 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,51 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | 1,40 % | 0,22 % |
| Perf. 1 anno | 14,99 % | 5,90 % |
| Perf. 3 anni | 21,49 % | 1,65 % |
| Perf. 5 anni | 27,56 % | 2,50 % |
| Perf. 8 anni | 40,49 % | 7,39 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,07 % | 5,34 % |
| Perf. 2023 | 10,03 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | -7,10 % | -9,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,56 % | 0,14 % |
| Volatilità | 6,56 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | -0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 1172 | 1 | |
| 3 mesi | 86 / 1169 | 1 | |
| 6 mesi | 52 / 1157 | 1 | |
| YTD | 35 / 1089 | 1 | |
| 1 anno | 35 / 1089 | 1 | |
| 3 anni | 49 / 882 | 1 | |
| 5 anni | 24 / 699 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 445 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,56 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,05 % | Buono | |
| DSR | 4,48 % | Medio | |
| Beta bear | 0,63 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,62 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,16 | Eccellente | |
| Sortino | 0,73 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 5,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 25,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
1,40%
|
14,99%
|
21,49%
|
6,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,70%
|
25,88%
|
50,04%
|
8,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
1,14%
|
12,30%
|
15,19%
|
6,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Corporate Gbl FB EUR |
|
-0,42%
|
7,42%
|
2,48%
|
6,61% | ||
| ETF | Amundi Gbl Aggr Green Bd UE Acc CHF |
|
-0,25%
|
4,46%
|
-8,81%
|
6,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index