Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -2,38 % -3,35 %
Perf. YTD 10,91 % 6,43 %
Perf. 1 anno 17,60 % 12,51 %
Perf. 3 anni 39,16 % 19,64 %
Perf. 5 anni 57,27 % 39,38 %
Perf. 8 anni 103,64 % 70,35 %
Perf. 10 anni 80,92 % 64,33 %
Perf. annue
Perf. 2023 14,98 % 14,15 %
Perf. 2022 0,37 % -6,55 %
Perf. 2021 30,11 % 22,61 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 12,59 % 7,51 %
Volatilità 15,11 % 14,23 %
Sharpe ratio 0,73 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 28 / 42 3
3 mesi 1 / 42 1
6 mesi 8 / 42 1
YTD 4 / 42 1
1 anno 5 / 42 1
3 anni 1 / 41 1
5 anni 3 / 35 1
8 anni 1 / 31 1
10 anni 4 / 30 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,11 %
Medio
Max drawdown -19,00 %
Eccellente
DSR 10,72 %
Buono
Beta bear 0,96
Buono
VAR 95 -2,90 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,73
Eccellente
Information ratio 0,51
Buono
Sortino 1,04
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,58
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 21,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,83 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
10,91%
17,60%
39,16%
15,11%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C
6,82%
12,77%
25,60%
14,69%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
8,35%
14,05%
24,49%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Evli Europe B
4,87%
14,83%
4,55%
15,71%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
6,33%
13,12%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR