Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Steven Magill(2017-07-31) Philip Haigh(2023-06-30) Kevin Barker(2013-10-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/11/2024
30,54 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,62 % | -0,76 % |
| Perf. 4 settimane | -4,20 % | -3,11 % |
| Perf. YTD | 9,94 % | 6,42 % |
| Perf. 1 anno | 14,77 % | 11,73 % |
| Perf. 3 anni | 27,73 % | 14,35 % |
| Perf. 5 anni | 47,68 % | 31,76 % |
| Perf. 8 anni | 86,79 % | 54,80 % |
| Perf. 10 anni | 80,71 % | 69,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,98 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | 0,37 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 30,11 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,26 % | 5,13 % |
| Volatilità | 15,10 % | 14,55 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 42 | 4 | |
| 3 mesi | 32 / 42 | 3 | |
| 6 mesi | 26 / 42 | 3 | |
| YTD | 5 / 42 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 42 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 39 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 30 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,10 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,00 % | Eccellente | |
| DSR | 10,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,95 | Buono | |
| VAR 95 | -3,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/11/2024 | 21,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,83 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LKKS European Equity Value Opp € P |
|
9,94%
|
14,77%
|
27,73%
|
15,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,78%
|
20,04%
|
34,48%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
13,56%
|
19,05%
|
27,11%
|
14,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
4,59%
|
11,18%
|
19,25%
|
14,94% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C |
|
8,83%
|
14,07%
|
21,21%
|
15,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR