Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Philip Haigh(2025-05-21) Steve Magill(2025-05-21) Chloe Hickey-Jones(2025-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/04/2026
41,09 EUR
09/04/2026
Performance
| Perf. 09/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,29 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 1,96 % | 3,37 % |
| Perf. YTD | 7,93 % | 4,31 % |
| Perf. 1 anno | 43,72 % | 35,96 % |
| Perf. 3 anni | 58,22 % | 47,47 % |
| Perf. 5 anni | 94,92 % | 62,15 % |
| Perf. 8 anni | 102,31 % | 77,90 % |
| Perf. 10 anni | 160,39 % | 115,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 23,48 % | 23,32 % |
| Perf. 2024 | 10,98 % | 7,72 % |
| Perf. 2023 | 14,98 % | 14,43 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,28 % | 12,14 % |
| Volatilità | 12,94 % | 12,52 % |
| Sharpe ratio | 0,95 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 41 | 3 | |
| 3 mesi | 4 / 41 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 40 | 1 | |
| YTD | 4 / 41 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 40 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 38 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 37 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 27 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,94 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,42 % | Scarso | |
| DSR | 9,43 % | Buono | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,61 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,95 | Buono | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | 1,30 | Buono | |
| Omega | 1,40 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,68 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/04/2026 | 48,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LKKS European Equity Value Opp € P |
|
7,93%
|
43,72%
|
58,22%
|
12,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
5,21%
|
35,39%
|
56,88%
|
12,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C |
|
7,72%
|
53,49%
|
70,67%
|
14,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR