Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,03 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,59 % 0,48 %
Perf. YTD 1,08 % 1,94 %
Perf. 1 anno 0,46 % 2,07 %
Perf. 3 anni 9,52 % 12,84 %
Perf. 5 anni -10,19 % 0,08 %
Perf. 8 anni -1,83 % 3,32 %
Perf. 10 anni 0,97 % 6,76 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,37 % 3,84 %
Perf. 2023 6,74 % 5,87 %
Perf. 2022 -16,89 % -11,29 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 1,64 % 2,97 %
Volatilità 5,25 % 3,16 %
Sharpe ratio -0,25 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 377 / 479 4
3 mesi 407 / 479 4
6 mesi 351 / 466 4
YTD 349 / 462 4
1 anno 325 / 451 3
3 anni 269 / 383 3
5 anni 267 / 339 4
8 anni 159 / 251 3
10 anni 130 / 223 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,25 %
Scarso
Max drawdown -5,56 %
Medio
DSR 3,66 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -1,03 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,25
Scarso
Information ratio -0,14
Medio
Sortino -0,36
Scarso
Omega 0,92
Scarso
Calmar ratio -0,23
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 1,15 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,21 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,26 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
1,08%
0,46%
9,52%
5,25%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon Euroland Bd EUR W Acc
1,91%
1,73%
14,25%
5,29%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc
0,97%
0,46%
9,20%
5,32%
ETF AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF EUR Dis -
2,90%
3,34%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index