Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 500MM Index: LBE5TREU
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/05/2024
202,11 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,75 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 0,73 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | -0,51 % | 0,28 % |
| Perf. 1 anno | 4,10 % | 4,34 % |
| Perf. 3 anni | -11,63 % | -5,83 % |
| Perf. 5 anni | -8,67 % | -2,76 % |
| Perf. 8 anni | -5,77 % | -0,56 % |
| Perf. 10 anni | 2,56 % | 3,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,74 % | 5,79 % |
| Perf. 2022 | -16,89 % | -11,28 % |
| Perf. 2021 | -3,26 % | -1,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,66 % | -2,34 % |
| Volatilità | 6,23 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | -0,97 | -1,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 255 / 414 | 3 | |
| 3 mesi | 271 / 414 | 3 | |
| 6 mesi | 162 / 409 | 2 | |
| YTD | 292 / 413 | 3 | |
| 1 anno | 253 / 392 | 3 | |
| 3 anni | 258 / 348 | 3 | |
| 5 anni | 217 / 298 | 3 | |
| 8 anni | 146 / 233 | 3 | |
| 10 anni | 103 / 213 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,23 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,85 % | Scarso | |
| DSR | 4,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,97 | Medio | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | -1,30 | Scarso | |
| Omega | 0,72 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 175,93 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,48 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,41 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
-0,51%
|
4,10%
|
-11,63%
|
6,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NB Euro Bond Abs RetFund I EUR |
|
3,08%
|
9,73%
|
7,81%
|
3,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I |
|
0,91%
|
7,39%
|
-4,49%
|
6,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
-0,57%
|
4,07%
|
-11,75%
|
6,27% | ||
| ETF | iShares € Green Bd UCITS ETF EUR (Dist) |
|
-0,54%
|
4,86%
|
-15,31%
|
7,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index