Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 500MM Index: LBE5TREU
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/11/2024
208,87 EUR
25/11/2024
Performance
| Perf. 25/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,58 % | 0,35 % |
| Perf. YTD | 2,82 % | 3,66 % |
| Perf. 1 anno | 7,36 % | 7,01 % |
| Perf. 3 anni | -9,29 % | -2,56 % |
| Perf. 5 anni | -9,00 % | -1,35 % |
| Perf. 8 anni | -1,98 % | 2,93 % |
| Perf. 10 anni | 1,54 % | 5,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 6,74 % | 5,96 % |
| Perf. 2022 | -16,89 % | -11,14 % |
| Perf. 2021 | -3,26 % | -0,96 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,45 % | -1,08 % |
| Volatilità | 6,32 % | 3,69 % |
| Sharpe ratio | -0,88 | -0,86 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 332 / 447 | 3 | |
| 3 mesi | 315 / 447 | 3 | |
| 6 mesi | 197 / 442 | 2 | |
| YTD | 292 / 431 | 3 | |
| 1 anno | 179 / 427 | 2 | |
| 3 anni | 279 / 371 | 3 | |
| 5 anni | 251 / 323 | 4 | |
| 8 anni | 157 / 244 | 3 | |
| 10 anni | 117 / 220 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,32 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,97 % | Scarso | |
| DSR | 4,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,88 | Scarso | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -1,19 | Scarso | |
| Omega | 0,75 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/11/2024 | 1,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -99,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,21 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,41 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
2,82%
|
7,36%
|
-9,29%
|
6,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,05%
|
11,92%
|
16,73%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
8,05%
|
11,92%
|
16,73%
|
6,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
2,75%
|
7,35%
|
-9,59%
|
6,36% | ||
| ETF | Xtrackers II EUR Cvd Bd Sw UCITS ETF 1C |
|
3,04%
|
6,93%
|
-10,91%
|
5,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index