Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 0,40 % 0,46 %
Perf. YTD -1,23 % 0,21 %
Perf. 1 anno 2,96 % 4,21 %
Perf. 3 anni -12,91 % -6,27 %
Perf. 5 anni -11,59 % -4,21 %
Perf. 8 anni -7,91 % -1,16 %
Perf. 10 anni 0,73 % 3,04 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,74 % 5,82 %
Perf. 2022 -16,89 % -11,25 %
Perf. 2021 -3,26 % -1,10 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata -4,59 % -2,22 %
Volatilità 6,22 % 3,69 %
Sharpe ratio -0,98 -1,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 310 / 421 3
3 mesi 321 / 419 4
6 mesi 282 / 410 3
YTD 295 / 411 3
1 anno 261 / 392 3
3 anni 258 / 348 3
5 anni 219 / 297 3
8 anni 150 / 233 3
10 anni 103 / 212 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,22 %
Scarso
Max drawdown -19,85 %
Scarso
DSR 4,65 %
Scarso
Beta bear 0,98
Pessimo
VAR 95 -1,47 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,98
Medio
Information ratio -0,17
Medio
Sortino -1,31
Scarso
Omega 0,71
Medio
Calmar ratio -0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 174,65 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,21 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,41 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
-1,23%
2,96%
-12,91%
6,22%
Miglior fondo - miglior rating NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
3,25%
9,71%
7,70%
3,31%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I
0,64%
6,58%
-5,73%
6,49%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
-1,32%
2,94%
-13,05%
6,27%
ETF BNPP Easy € Cp Bd SRI Fos Free Ult Dr Pr -
1,95%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index