Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 500MM Index: LBE5TREU
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
207,82 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,16 % | 0,44 % |
| Perf. YTD | -0,07 % | 0,40 % |
| Perf. 1 anno | 3,38 % | 3,90 % |
| Perf. 3 anni | -0,66 % | 4,41 % |
| Perf. 5 anni | -7,82 % | 2,01 % |
| Perf. 8 anni | -2,40 % | 2,07 % |
| Perf. 10 anni | 0,13 % | 3,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 5,93 % |
| Perf. 2022 | -16,89 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,04 % | 1,38 % |
| Volatilità | 6,04 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | -0,43 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 74 / 456 | 1 | |
| 3 mesi | 109 / 453 | 1 | |
| 6 mesi | 248 / 448 | 3 | |
| YTD | 247 / 453 | 3 | |
| 1 anno | 188 / 434 | 2 | |
| 3 anni | 254 / 368 | 3 | |
| 5 anni | 253 / 327 | 4 | |
| 8 anni | 148 / 246 | 3 | |
| 10 anni | 126 / 222 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,04 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,31 % | Scarso | |
| DSR | 4,33 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,40 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Medio | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | -0,61 | Medio | |
| Omega | 0,87 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 1,14 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,21 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
-0,07%
|
3,38%
|
-0,66%
|
6,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,19%
|
7,38%
|
25,27%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,19%
|
7,38%
|
25,27%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
-0,14%
|
3,34%
|
-0,83%
|
6,08% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc |
|
-0,19%
|
3,40%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index