Serie storica base 100 dal 22/11/2021 al 21/11/2024

Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C EUR
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 21/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,25 % 0,11 %
Perf. YTD 4,02 % 3,42 %
Perf. 1 anno 4,53 % 4,70 %
Perf. 3 anni 8,83 % 3,41 %
Perf. 5 anni 9,66 % 3,61 %
Perf. 8 anni 10,42 % 3,49 %
Perf. 10 anni 11,92 % 3,90 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,97 % 3,84 %
Perf. 2022 0,65 % -3,56 %
Perf. 2021 0,11 % -0,26 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 2,80 % 1,05 %
Volatilità 0,60 % 1,17 %
Sharpe ratio 1,18 -0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 14 / 260 1
3 mesi 81 / 259 2
6 mesi 158 / 257 3
YTD 45 / 247 1
1 anno 114 / 242 2
3 anni 8 / 213 1
5 anni 10 / 196 1
8 anni 7 / 145 1
10 anni 7 / 127 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,60 %
Eccellente
Max drawdown -1,18 %
Eccellente
DSR 0,36 %
Eccellente
Beta bear 0,10
Eccellente
VAR 95 -0,11 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,18
Eccellente
Information ratio 1,23
Eccellente
Sortino 1,95
Eccellente
Omega 1,75
Eccellente
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/11/2024 939,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,2 %
Performance fee 0,5 %
Spese correnti 0,17 %
Commissioni di Gestione 0,21 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C EUR
4,02%
4,53%
8,83%
0,60%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares € Ultr Sht Bd ESG ETF Dis GBP
2,01%
0,54%
1,75%
2,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index