Serie storica base 100 dal 30/01/2022 al 29/01/2025

Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 29/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,33 % 0,13 %
Perf. YTD 0,33 % 0,13 %
Perf. 1 anno 4,35 % 3,67 %
Perf. 3 anni 9,74 % 4,27 %
Perf. 5 anni 10,39 % 3,84 %
Perf. 8 anni 10,98 % 3,73 %
Perf. 10 anni 12,52 % 4,03 %
Perf. annue
Perf. 2024 4,42 % 3,75 %
Perf. 2023 3,97 % 3,83 %
Perf. 2022 0,65 % -3,58 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 3,00 % 1,27 %
Volatilità 0,59 % 1,17 %
Sharpe ratio 1,18 -0,88

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 21 / 257 1
3 mesi 37 / 257 1
6 mesi 177 / 255 3
YTD 51 / 243 1
1 anno 51 / 243 1
3 anni 8 / 211 1
5 anni 9 / 195 1
8 anni 7 / 147 1
10 anni 7 / 126 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,59 %
Eccellente
Max drawdown -1,12 %
Eccellente
DSR 0,36 %
Eccellente
Beta bear 0,13
Eccellente
VAR 95 -0,10 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,18
Eccellente
Information ratio 1,19
Eccellente
Sortino 1,94
Eccellente
Omega 1,76
Eccellente
Calmar ratio 0,61
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/01/2025 914,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,2 %
Performance fee 0,02 %
Spese correnti 0,17 %
Commissioni di Gestione 0,21 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C
0,33%
4,35%
9,74%
0,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM IE EUR Ultra-Sht Inc UCETF EUR acc
0,25%
3,94%
7,31%
0,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index