Serie storica base 100 dal 13/07/2021 al 12/07/2024

Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C EUR
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 12/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 0,36 % 0,38 %
Perf. YTD 2,55 % 1,67 %
Perf. 1 anno 4,67 % 4,42 %
Perf. 3 anni 7,27 % 1,48 %
Perf. 5 anni 8,20 % 1,93 %
Perf. 8 anni 8,99 % 1,73 %
Perf. 10 anni 10,75 % 2,54 %
Perf. annue
Perf. 2023 3,97 % 3,86 %
Perf. 2022 0,65 % -3,54 %
Perf. 2021 0,11 % -0,25 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 2,30 % 0,40 %
Volatilità 0,61 % 1,14 %
Sharpe ratio 1,12 -1,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 160 / 246 3
3 mesi 22 / 240 1
6 mesi 21 / 235 1
YTD 21 / 235 1
1 anno 69 / 229 2
3 anni 5 / 199 1
5 anni 10 / 180 1
8 anni 7 / 132 1
10 anni 5 / 114 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,61 %
Eccellente
Max drawdown -1,20 %
Eccellente
DSR 0,36 %
Eccellente
Beta bear 0,05
Eccellente
VAR 95 -0,11 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,12
Eccellente
Information ratio 1,43
Eccellente
Sortino 1,88
Eccellente
Omega 1,74
Eccellente
Calmar ratio 0,56
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/07/2024 979,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,2 %
Performance fee Si
Spese correnti 0,17 %
Commissioni di Gestione 0,21 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ostrum SRI Cdt Ultra Short Plus SI-C EUR
2,55%
4,67%
7,27%
0,61%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares € Ultrashort Bd UCIT ETF EUR Dis
2,18%
4,20%
5,17%
0,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index