Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 06/05/2023 al 05/05/2026

Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 05/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,36 % 1,47 %
Perf. 4 settimane 13,67 % 9,30 %
Perf. YTD 12,78 % 13,24 %
Perf. 1 anno 49,48 % 30,96 %
Perf. 3 anni 80,49 % 44,47 %
Perf. 5 anni 81,08 % 32,74 %
Perf. 8 anni 164,29 % 112,68 %
Perf. 10 anni 319,23 % 185,34 %
Perf. annue
Perf. 2025 15,17 % -4,01 %
Perf. 2024 18,62 % 17,33 %
Perf. 2023 21,59 % 12,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 20,52 % 12,09 %
Volatilità 17,60 % 17,84 %
Sharpe ratio 1,00 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 28 / 104 2
3 mesi 79 / 104 4
6 mesi 58 / 103 3
YTD 54 / 104 3
1 anno 21 / 92 1
3 anni 5 / 75 1
5 anni 1 / 69 1
8 anni 3 / 47 1
10 anni 2 / 41 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,60 %
Buono
Max drawdown -27,22 %
Eccellente
DSR 12,60 %
Buono
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -3,30 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Eccellente
Information ratio 0,72
Buono
Sortino 1,39
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,63
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2026 254,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Investor USD
12,78%
49,48%
80,49%
17,60%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
22,95%
78,18%
113,96%
25,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc
13,75%
31,79%
57,62%
18,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS Russell 2000 UCITS ETF EUR C
15,21%
38,54%
56,56%
19,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR