Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

Vanguard US Opportunities Investor USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,19 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 7,20 % 2,20 %
Perf. YTD 7,05 % -5,81 %
Perf. 1 anno 18,78 % 2,04 %
Perf. 3 anni 51,63 % 21,11 %
Perf. 5 anni 93,79 % 56,82 %
Perf. 8 anni 147,79 % 94,06 %
Perf. 10 anni 249,76 % 150,71 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,62 % 17,43 %
Perf. 2023 21,59 % 12,16 %
Perf. 2022 -13,78 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 10,38 % 4,00 %
Volatilità 17,91 % 18,55 %
Sharpe ratio 0,41 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 47 / 96 2
3 mesi 31 / 96 2
6 mesi 20 / 95 1
YTD 4 / 95 1
1 anno 3 / 92 1
3 anni 1 / 75 1
5 anni 7 / 69 1
8 anni 4 / 48 1
10 anni 2 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,91 %
Buono
Max drawdown -27,22 %
Eccellente
DSR 13,34 %
Buono
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -3,79 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio 0,59
Buono
Sortino 0,56
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 213,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,95 %
Commissioni di Gestione 0,95 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vanguard US Opportunities Investor USD
7,05%
18,78%
51,63%
17,91%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,84%
5,47%
35,55%
20,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
-2,25%
6,11%
25,78%
20,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR