Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- Amundi Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- David Heard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/09/2024
137,34 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,48 % | -0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 2,76 % | 2,38 % |
| Perf. YTD | 10,10 % | 7,51 % |
| Perf. 1 anno | 20,06 % | 16,29 % |
| Perf. 3 anni | 2,64 % | 0,31 % |
| Perf. 5 anni | 4,74 % | 8,22 % |
| Perf. 8 anni | 23,10 % | 26,16 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,85 % | 4,89 % |
| Perf. 2022 | -20,39 % | -18,88 % |
| Perf. 2021 | 35,43 % | 31,64 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,68 % | -1,19 % |
| Volatilità | 15,20 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 94 | 1 | |
| 3 mesi | 22 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 92 | 1 | |
| YTD | 23 / 91 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 78 | 2 | |
| 5 anni | 26 / 60 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 44 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,20 % | Medio | |
| Max drawdown | -29,42 % | Buono | |
| DSR | 11,10 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Buono | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | -0,23 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 8,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,34 % |
| Commissioni di Gestione | 0,34 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb AE Acc |
|
10,10%
|
20,06%
|
2,64%
|
15,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
12,27%
|
23,58%
|
12,37%
|
17,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Resp Gbl Real Assets A ADis USD |
|
10,16%
|
19,87%
|
18,66%
|
14,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
9,37%
|
19,33%
|
-4,69%
|
15,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR