Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Markit iBoxx Corporate Bond (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Alasdair ROSS(2021-10-29) Ryan Staszewski(2021-10-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/03/2026
112,21 EUR
06/03/2026
Performance
| Perf. 06/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -0,58 % | -0,41 % |
| Perf. YTD | 0,21 % | 0,20 % |
| Perf. 1 anno | 3,01 % | 2,76 % |
| Perf. 3 anni | 15,08 % | 12,05 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,20 % | 2,19 % |
| Perf. 2024 | 4,13 % | 3,82 % |
| Perf. 2023 | 8,43 % | 5,86 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,98 % | 4,12 % |
| Volatilità | 3,24 % | 2,49 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 259 / 482 | 3 | |
| 3 mesi | 278 / 479 | 3 | |
| 6 mesi | 295 / 477 | 3 | |
| YTD | 226 / 480 | 2 | |
| 1 anno | 195 / 466 | 2 | |
| 3 anni | 77 / 386 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,24 % | Medio | |
| Max drawdown | -2,05 % | Buono | |
| DSR | 2,05 % | Medio | |
| Beta bear | 0,66 | Medio | |
| VAR 95 | -0,63 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Buono | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,95 | Buono | |
| Omega | 1,27 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,92 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/03/2026 | 52,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 0,83 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| VisionFund Euro Inv Grade Crp Bds A EUR |
|
0,21%
|
3,01%
|
15,08%
|
3,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,38%
|
4,46%
|
25,50%
|
3,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,38%
|
4,46%
|
25,50%
|
3,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G European Credit Investment Fund B |
|
0,35%
|
3,58%
|
17,61%
|
3,12% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc |
|
0,39%
|
3,38%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index