Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Markit iBoxx Corporate Bond (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Alasdair ROSS(2021-10-29) Ryan Staszewski(2021-10-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/12/2025
111,79 EUR
12/12/2025
Performance
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,24 % | -0,23 % |
| Perf. YTD | 2,03 % | 1,96 % |
| Perf. 1 anno | 1,38 % | 1,37 % |
| Perf. 3 anni | 12,30 % | 9,97 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,13 % | 3,83 % |
| Perf. 2023 | 8,43 % | 5,84 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,23 % | 3,46 % |
| Volatilità | 3,66 % | 2,75 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 436 / 476 | 4 | |
| 3 mesi | 315 / 475 | 3 | |
| 6 mesi | 225 / 473 | 2 | |
| YTD | 204 / 463 | 2 | |
| 1 anno | 220 / 462 | 2 | |
| 3 anni | 99 / 392 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,66 % | Medio | |
| Max drawdown | -3,35 % | Buono | |
| DSR | 2,43 % | Medio | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -0,81 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Buono | |
| Information ratio | 0,86 | Buono | |
| Sortino | 0,49 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,35 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 51,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 0,83 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| VisionFund Euro Inv Grade Crp Bds A EUR |
|
2,03%
|
1,38%
|
12,30%
|
3,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | La Française Obligations Carbon Impact C |
|
2,41%
|
1,75%
|
10,74%
|
3,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Euro Aggregate Bond ESG |
|
-2,84%
|
-4,25%
|
8,76%
|
7,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index