Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Markit iBoxx Corporate Bond (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Alasdair ROSS(2021-10-29) Ryan Staszewski(2021-10-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/04/2026
112,24 EUR
20/04/2026
Performance
| Perf. 20/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,16 % | 1,01 % |
| Perf. YTD | 0,23 % | 0,10 % |
| Perf. 1 anno | 1,69 % | 2,04 % |
| Perf. 3 anni | 13,43 % | 11,22 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,20 % | 2,21 % |
| Perf. 2024 | 4,13 % | 3,83 % |
| Perf. 2023 | 8,43 % | 5,88 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,89 % | 3,19 % |
| Volatilità | 3,33 % | 2,59 % |
| Sharpe ratio | 0,26 | 0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 245 / 497 | 2 | |
| 3 mesi | 284 / 492 | 3 | |
| 6 mesi | 328 / 490 | 3 | |
| YTD | 275 / 492 | 3 | |
| 1 anno | 209 / 479 | 2 | |
| 3 anni | 94 / 396 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,33 % | Medio | |
| Max drawdown | -2,63 % | Buono | |
| DSR | 2,22 % | Medio | |
| Beta bear | 0,70 | Medio | |
| VAR 95 | -0,71 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,26 | Buono | |
| Information ratio | 0,67 | Buono | |
| Sortino | 0,39 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/04/2026 | 50,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 0,83 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| VisionFund Euro Inv Grade Crp Bds A EUR |
|
0,23%
|
1,69%
|
13,43%
|
3,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,32%
|
3,78%
|
21,85%
|
3,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G European Credit Investment Fund B |
|
0,32%
|
1,88%
|
16,02%
|
3,18% | ||
| ETF | BNPP Easy II EUR Aggreg Bd Oppt UE € Dis | - |
0,26%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index