Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Threadneedle Asset Management [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Markit iBoxx Corporate Bond (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Alasdair ROSS(2021-10-29) Ryan Staszewski(2021-10-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/01/2026
111,99 EUR
05/01/2026
Performance
| Perf. 05/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,19 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | 0,01 % | -0,02 % |
| Perf. 1 anno | 2,50 % | 2,28 % |
| Perf. 3 anni | 14,18 % | 11,48 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,20 % | 2,17 % |
| Perf. 2024 | 4,13 % | 3,83 % |
| Perf. 2023 | 8,43 % | 5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,89 % | 3,94 % |
| Volatilità | 3,53 % | 2,67 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 330 / 471 | 3 | |
| 3 mesi | 385 / 470 | 4 | |
| 6 mesi | 259 / 469 | 3 | |
| YTD | 224 / 458 | 2 | |
| 1 anno | 224 / 458 | 2 | |
| 3 anni | 76 / 385 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,53 % | Medio | |
| Max drawdown | -3,35 % | Medio | |
| DSR | 2,25 % | Medio | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -0,71 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Buono | |
| Information ratio | 0,71 | Buono | |
| Sortino | 0,82 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,53 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/01/2026 | 52,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 0,83 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| VisionFund Euro Inv Grade Crp Bds A EUR |
|
0,01%
|
2,50%
|
14,18%
|
3,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR |
|
0,01%
|
2,83%
|
17,30%
|
3,39% | ||
| ETF | BNPP Easy € Aggr Bd SRI Fos Free UE € C | - |
-0,07%
|
1,52%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index