Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,06 % 0,19 % -0,11 % 0,45 % 0,01 % 2,50 % 14,18 % - -
Categoria 0,09 % -0,03 % 0,15 % 0,14 % 0,73 % -0,02 % 2,28 % 11,48 % -1,51 % 3,15 %
Delta 0,02 % -0,04 % 0,03 % -0,24 % -0,28 % 0,02 % 0,21 % 2,70 % - -
Benchmark* 0,22 % -0,16 % 0,30 % 0,15 % 0,31 % -0,04 % 1,64 % 9,72 % -10,49 % -0,84 %
Delta -0,11 % 0,10 % -0,11 % -0,26 % 0,14 % 0,05 % 0,86 % 4,46 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,20 % 4,13 % 8,43 % - - - - -
Categoria 2,17 % 3,83 % 5,85 % -11,29 % -1,02 % 2,10 % 4,65 % -1,96 %
Delta 0,03 % 0,30 % 2,58 % - - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 0,89 % 1,56 % 1,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,20 % 4,89 % -
Categoria 2,17 % 3,94 % -0,28 %
Delta 0,03 % 0,95 % -
Benchmark* 1,31 % 3,54 % -2,16 %
Delta 0,89 % 1,35 % -
Rischio
Volatilità 2,54 % 3,53 % -
Volatilità Categoria 2,08 % 2,67 % 3,08 %
Volatilità Benchmark 3,26 % 4,47 % 5,22 %
Max drawdown -1,67 % -3,35 % -
Tempo di recupero 53 j 284 j -
DSR 1,89 % 2,25 % -
Sortino -0,01 0,82 -
VAR 95 -0,43 % -0,71 % -
VAR 99 -1,36 % -0,93 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,52 -
TEV 1,65 % 1,90 % -
Information ratio (IR) 0,54 0,71 -
Up Capture Ratio 0,81 0,81 -
Down Capture Ratio 0,65 0,63 -
Indice Omega 1,01 1,21 -
Reattività
Beta 0,67 0,72 -
75,07 83,38 -
Beta bull 0,67 0,72 -
Beta bear 0,62 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,67 0,38 -
Kurtosis 4,69 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index