Serie storica base 100 dal 13/06/2023 al 12/06/2026

LUX IM Global Equity Value E EUR Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 12/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,18 % 1,15 %
Perf. 4 settimane 0,42 % 2,92 %
Perf. YTD 5,00 % 8,92 %
Perf. 1 anno 15,34 % 17,85 %
Perf. 3 anni 45,46 % 41,84 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,71 % 8,61 %
Perf. 2024 23,10 % 14,45 %
Perf. 2023 16,45 % 12,59 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 13,85 % 13,15 %
Volatilità 9,92 % 10,25 %
Sharpe ratio 1,10 0,99

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 49 / 139 2
3 mesi 49 / 138 2
6 mesi 90 / 137 3
YTD 93 / 138 3
1 anno 65 / 127 3
3 anni 67 / 117 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,92 %
Eccellente
Max drawdown -16,94 %
Medio
DSR 7,00 %
Eccellente
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -2,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,10
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 1,55
Medio
Omega 1,48
Buono
Calmar ratio 0,63
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2026 24,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,06 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Global Equity Value E EUR Acc
5,00%
15,34%
45,46%
9,92%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD
34,12%
58,80%
98,23%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR
11,01%
16,04%
43,25%
9,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR
0,82%
3,12%
17,39%
10,10%
ETF Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist USD
10,87%
15,35%
43,32%
9,89%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR