Serie storica base 100 dal 09/05/2023 al 08/05/2026

LUX IM Global Equity Value E EUR Acc
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 08/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % -0,14 %
Perf. 4 settimane 3,77 % 2,67 %
Perf. YTD 2,87 % 5,77 %
Perf. 1 anno 18,47 % 17,56 %
Perf. 3 anni 48,32 % 42,00 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,71 % 8,63 %
Perf. 2024 23,10 % 14,45 %
Perf. 2023 16,45 % 12,60 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 13,56 % 11,87 %
Volatilità 9,97 % 10,26 %
Sharpe ratio 1,06 0,86

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 57 / 139 2
3 mesi 98 / 138 3
6 mesi 113 / 130 4
YTD 105 / 138 4
1 anno 72 / 126 3
3 anni 54 / 117 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,97 %
Eccellente
Max drawdown -16,94 %
Medio
DSR 7,02 %
Eccellente
Beta bear 0,65
Buono
VAR 95 -2,02 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,06
Buono
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 1,50
Buono
Omega 1,46
Buono
Calmar ratio 0,61
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2026 24,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,41 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Global Equity Value E EUR Acc
2,87%
18,47%
48,32%
9,97%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI World Value ETF Cap
24,49%
54,27%
93,61%
12,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist EUR
8,35%
13,30%
37,84%
9,51%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR
-0,22%
5,04%
16,08%
10,12%
ETF WisdomTree Global Value ETF USD Acc -
5,58%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR